Yanlord Land Group Limited

SGX:Z25 株式レポート

時価総額：S$1.3b

Yanlord Land Group 評価

Z25 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Z25 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのZ25の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのZ25の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

Z25 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Z25は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、Z25 の販売価格 レシオを示している。これはZ25 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Z25 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高CN¥48.54b
時価総額CN¥7.23b

販売価格 同業他社との比較

Z25 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Z25 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
H13 Ho Bee Land
2.5xn/aS$1.3b
A26 Sinarmas Land
0.9xn/aS$1.3b
B61 Bukit Sembawang Estates
1.5xn/aS$924.3m
F17 GuocoLand
0.9x-5.6%S$1.6b
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%S$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: Z25は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

Z25'のPS レシオは、SG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.5x-0.2%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x-16.9%US$999.66m
CLN APAC Realty
0.3x9.0%US$106.99m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.86m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Z25 0.1x業界平均 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均2.5x29.3%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x94.4%US$999.66m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Z25は、 SG Real Estate業界平均 (2.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

Z25 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

Z25 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: Z25は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZ25 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.69
S$0.68
-2.9%
3.7%S$0.70S$0.65n/a2
Nov ’25S$0.70
S$0.68
-3.6%
3.7%S$0.70S$0.65n/a2
Oct ’25S$0.65
S$0.66
+2.3%
1.5%S$0.67S$0.65n/a2
Sep ’25S$0.41
S$0.56
+36.1%
18.6%S$0.67S$0.46n/a2
Aug ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Jul ’25S$0.44
S$0.58
+33.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Jun ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
May ’25S$0.45
S$0.58
+30.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Apr ’25S$0.49
S$0.58
+19.4%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Mar ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Feb ’25S$0.52
S$0.84
+64.1%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Jan ’25S$0.58
S$0.84
+45.7%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Dec ’24S$0.54
S$0.84
+57.9%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Nov ’24S$0.56
S$0.84
+52.3%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.702
Oct ’24S$0.66
S$0.84
+28.0%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.652
Sep ’24S$0.68
S$0.84
+25.2%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.412
Aug ’24S$0.82
S$1.03
+25.6%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.462
Jul ’24S$0.77
S$1.03
+34.6%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.442
Jun ’24S$0.77
S$1.03
+33.8%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.462
May ’24S$0.85
S$1.03
+21.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.452
Apr ’24S$0.91
S$1.03
+13.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.492
Mar ’24S$1.03
S$1.22
+18.0%
17.7%S$1.43S$1.00S$0.462
Feb ’24S$1.13
S$1.27
+11.9%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.522
Jan ’24S$1.02
S$1.27
+24.0%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.582
Dec ’23S$1.00
S$1.27
+26.5%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.542
Nov ’23S$0.86
S$1.27
+46.2%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.562

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.019

7D

5.6%

1Y

0%

Oxley Holdings

S$317.2m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.078

7D

0%

1Y

-22.0%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.93

7D

5.7%

1Y

12.1%