Yanlord Land Group Limited

SGX:Z25 株式レポート

時価総額：S$878.8m

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Yanlord Land Group 評価

Z25 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Z25 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのZ25の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのZ25の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

Z25 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

Z25 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

Z25 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Z25 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
A26 Sinarmas Land
0.5xn/aS$680.8m
ADN First Sponsor Group
4.4xn/aS$1.3b
W05 Wing Tai Holdings
3.4xn/aS$1.1b
H13 Ho Bee Land
2.4xn/aS$1.2b
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-14.3%S$878.8m

Price-To-Sales vs ピア: Z25は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

Z25'のPE レシオは、SG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Z25は、 SG Real Estate業界平均 (1.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

Z25 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

Z25 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: Z25は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZ25 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.45
S$0.58
+30.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Jun ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
May ’25S$0.45
S$0.58
+30.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Apr ’25S$0.49
S$0.58
+19.4%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Mar ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Feb ’25S$0.52
S$0.84
+64.1%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Jan ’25S$0.58
S$0.84
+45.7%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Dec ’24S$0.54
S$0.84
+57.9%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Nov ’24S$0.56
S$0.84
+52.3%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Oct ’24S$0.66
S$0.84
+28.0%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Sep ’24S$0.68
S$0.84
+25.2%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Aug ’24S$0.82
S$1.03
+25.6%
2.9%S$1.06S$1.00n/a2
Jul ’24S$0.77
S$1.03
+34.6%
2.9%S$1.06S$1.00n/a2
Jun ’24S$0.77
S$1.03
+33.8%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.462
May ’24S$0.85
S$1.03
+21.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.452
Apr ’24S$0.91
S$1.03
+13.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.492
Mar ’24S$1.03
S$1.22
+18.0%
17.7%S$1.43S$1.00S$0.462
Feb ’24S$1.13
S$1.27
+11.9%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.522
Jan ’24S$1.02
S$1.27
+24.0%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.582
Dec ’23S$1.00
S$1.27
+26.5%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.542
Nov ’23S$0.86
S$1.27
+46.2%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.562
Oct ’23S$0.95
S$1.32
+38.6%
11.9%S$1.44S$1.10S$0.663
Sep ’23S$1.03
S$1.32
+28.5%
11.9%S$1.44S$1.10S$0.683
Aug ’23S$1.03
S$1.32
+28.5%
11.9%S$1.44S$1.10S$0.823
Jul ’23S$1.08
S$1.32
+22.5%
11.9%S$1.44S$1.10S$0.773
Jun ’23S$1.09
S$1.32
+21.4%
11.9%S$1.44S$1.10S$0.773

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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