PropNex 評価

Q: OYY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

OYY ( SGD0.92 ) は、当社の [[公正価値]] ( SGD3.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

OYY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OYY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OYY ( SGD0.92 ) は、当社の公正価値 ( SGD3.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OYYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OYY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OYYは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、OYY の株価収益率レシオを示している。これはOYY の時価総額を現在の収益で割って算出される。
OYY のPE レシオは？
PEレシオ	15.2x
収益	S$44.75m
時価総額	S$684.50m

OYY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	11.6x
PEGレシオ	2.5x

株価収益率同業他社との比較

OYY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OYY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.7x
CLN APAC Realty	12.9x	15.9%	S$141.9m
H30 Hong Fok	7.9x	n/a	S$675.9m
OU8 Centurion	3.5x	-28.2%	S$807.1m
O10 Far East Orchard	6.6x	n/a	S$503.8m
OYY PropNex	15.2x	6.0%	S$684.5m

Price-To-Earnings vs ピア: OYYは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

OYY'のPE レシオは、SG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AZA IPC	1.9x	n/a	US$6.52m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OYYは、 SG Real Estate業界平均 (13.1x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

OYY のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OYY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.2x
公正PE 比率	11.6x

Price-To-Earnings対公正比率: OYYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOYY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$0.92	S$0.93 +0.7%	4.4%	S$0.98	S$0.87	n/a	5
Nov ’25	S$0.81	S$0.92 +13.8%	3.8%	S$0.96	S$0.87	n/a	5
Oct ’25	S$0.79	S$0.92 +16.7%	3.8%	S$0.96	S$0.87	n/a	5
Sep ’25	S$0.79	S$0.92 +17.5%	3.8%	S$0.96	S$0.87	n/a	5
Aug ’25	S$0.81	S$0.99 +22.7%	4.4%	S$1.04	S$0.94	n/a	5
Jul ’25	S$0.83	S$0.99 +19.0%	4.4%	S$1.04	S$0.94	n/a	5
Jun ’25	S$0.89	S$0.99 +11.6%	4.4%	S$1.04	S$0.94	n/a	5
May ’25	S$0.89	S$0.99 +11.6%	4.4%	S$1.04	S$0.94	n/a	5
Apr ’25	S$0.93	S$0.99 +6.8%	4.4%	S$1.04	S$0.94	n/a	5
Mar ’25	S$0.86	S$1.09 +26.2%	9.1%	S$1.23	S$0.94	n/a	5
Feb ’25	S$0.92	S$1.15 +25.2%	4.0%	S$1.23	S$1.09	n/a	5
Jan ’25	S$0.93	S$1.15 +23.9%	4.0%	S$1.23	S$1.09	n/a	5
Dec ’24	S$0.85	S$1.15 +35.5%	4.0%	S$1.23	S$1.09	n/a	5
Nov ’24	S$0.80	S$1.15 +44.0%	4.0%	S$1.23	S$1.09	S$0.81	5
Oct ’24	S$0.88	S$1.15 +30.9%	4.0%	S$1.23	S$1.09	S$0.79	5
Sep ’24	S$0.91	S$1.15 +27.3%	4.0%	S$1.23	S$1.09	S$0.79	5
Aug ’24	S$1.05	S$1.11 +5.2%	9.5%	S$1.20	S$0.94	S$0.81	5
Jul ’24	S$1.01	S$1.11 +9.4%	9.5%	S$1.20	S$0.94	S$0.83	5
Jun ’24	S$1.02	S$1.11 +8.3%	9.5%	S$1.20	S$0.94	S$0.89	5
May ’24	S$1.25	S$1.07 -14.6%	8.0%	S$1.20	S$0.94	S$0.89	5
Apr ’24	S$0.96	S$1.07 +10.6%	8.0%	S$1.20	S$0.94	S$0.93	5
Mar ’24	S$0.94	S$1.00 +5.9%	8.5%	S$1.10	S$0.87	S$0.86	5
Feb ’24	S$0.83	S$0.92 +9.6%	7.3%	S$0.97	S$0.81	S$0.92	5
Jan ’24	S$0.77	S$0.92 +19.6%	7.3%	S$0.97	S$0.81	S$0.93	5
Dec ’23	S$0.81	S$0.92 +13.0%	7.3%	S$0.97	S$0.81	S$0.85	5
Nov ’23	S$0.66	S$0.88 +35.0%	17.4%	S$1.04	S$0.59	S$0.80	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

Bukit Sembawang Estates

S$919.1m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.54

-0.8%

0.3%

Ying Li International Real Estate

S$99.7m

An investment holding company, operates as a property developer in Singapore, Hong Kong, and the People’s Republic of China.

5DM

S$0.038

-2.6%

72.7%