Centurion Corporation Limited

SGX:OU8 株式レポート

時価総額：S$470.8m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Centurion 評価

OU8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OU8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OU8 ( SGD0.56 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OU8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OU8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OU8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

OU8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OU8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
H30 Hong Fok
7.5xn/aS$659.5m
BTE Bund Center Investment
27.1xn/aS$280.7m
CY6U CapitaLand India Trust
9.3x16.8%S$1.4b
41O LHN
8.9x23.0%S$140.1m
OU8 Centurion
3.1x-14.1%S$475.0m

Price-To-Earnings vs ピア: OU8は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OU8'のPE レシオは、SG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OU8は、 SG Real Estate業界平均 (12.5x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OU8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OU8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.1x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: OU8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOU8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.56
S$0.68
+21.4%
9.5%S$0.77S$0.62n/a3
Jun ’25S$0.53
S$0.68
+28.3%
9.5%S$0.77S$0.62n/a3
May ’25S$0.49
S$0.61
+24.2%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Apr ’25S$0.42
S$0.61
+44.7%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Mar ’25S$0.42
S$0.58
+35.9%
9.0%S$0.63S$0.50n/a4
Feb ’25S$0.39
S$0.57
+48.1%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Jan ’25S$0.41
S$0.57
+40.7%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Dec ’24S$0.40
S$0.57
+42.5%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Nov ’24S$0.40
S$0.57
+44.3%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Oct ’24S$0.41
S$0.57
+41.6%
9.2%S$0.62S$0.50n/a3
Sep ’24S$0.42
S$0.57
+36.5%
9.2%S$0.62S$0.50n/a3
Aug ’24S$0.45
S$0.51
+13.9%
12.1%S$0.58S$0.43n/a3
Jul ’24S$0.38
S$0.47
+25.3%
8.5%S$0.51S$0.43n/a2
Jun ’24S$0.35
S$0.47
+34.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.532
May ’24S$0.36
S$0.47
+30.6%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.492
Mar ’24S$0.35
S$0.48
+37.1%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.422
Feb ’24S$0.36
S$0.48
+33.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.392
Jan ’24S$0.34
S$0.48
+43.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.412
Dec ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402
Nov ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402
Oct ’23S$0.38
S$0.46
+22.7%
8.1%S$0.51S$0.42S$0.413
Sep ’23S$0.38
S$0.46
+21.1%
8.1%S$0.51S$0.42S$0.423
Aug ’23S$0.38
S$0.43
+13.8%
1.1%S$0.43S$0.42S$0.453
Jul ’23S$0.35
S$0.41
+17.1%
5.3%S$0.43S$0.38S$0.383
Jun ’23S$0.35
S$0.41
+15.5%
5.3%S$0.43S$0.38S$0.353

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y