Centurion Corporation Limited

SGX:OU8 株式レポート

時価総額：S$807.1m

Centurion 評価

OU8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OU8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OU8 ( SGD0.96 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OU8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OU8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OU8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OU8 の株価収益率 レシオを示している。これはOU8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OU8 のPE レシオは？
PEレシオ3.5x
収益S$233.02m
時価総額S$807.15m

株価収益率 同業他社との比較

OU8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OU8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
H30 Hong Fok
7.9xn/aS$675.9m
CY6U CapitaLand India Trust
7.9x3.5%S$1.4b
BTE Bund Center Investment
26.3xn/aS$280.7m
41O LHN
11.3x23.0%S$175.7m
OU8 Centurion
3.5x-28.2%S$807.1m

Price-To-Earnings vs ピア: OU8は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OU8'のPE レシオは、SG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OU8 3.5x業界平均 13.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OU8は、 SG Real Estate業界平均 (13.1x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OU8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OU8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.5x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OU8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOU8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.96
S$0.96
-0.4%
9.3%S$1.06S$0.85n/a5
Nov ’25S$0.85
S$0.89
+3.9%
10.6%S$1.06S$0.78n/a5
Oct ’25S$0.78
S$0.83
+6.2%
6.2%S$0.90S$0.76n/a5
Sep ’25S$0.72
S$0.75
+3.8%
11.1%S$0.85S$0.62n/a4
Aug ’25S$0.64
S$0.68
+6.6%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jul ’25S$0.59
S$0.68
+14.7%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jun ’25S$0.53
S$0.68
+28.8%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
May ’25S$0.49
S$0.61
+24.2%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Apr ’25S$0.42
S$0.61
+44.7%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Mar ’25S$0.42
S$0.58
+35.9%
9.0%S$0.63S$0.50n/a4
Feb ’25S$0.39
S$0.57
+48.1%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Jan ’25S$0.41
S$0.57
+40.7%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Dec ’24S$0.40
S$0.57
+42.5%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Nov ’24S$0.40
S$0.57
+44.3%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.854
Oct ’24S$0.41
S$0.57
+41.6%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.783
Sep ’24S$0.42
S$0.57
+36.5%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.723
Aug ’24S$0.45
S$0.51
+13.9%
12.1%S$0.58S$0.43S$0.643
Jul ’24S$0.38
S$0.47
+25.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.592
Jun ’24S$0.35
S$0.47
+34.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.532
May ’24S$0.36
S$0.47
+30.6%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.492
Mar ’24S$0.35
S$0.48
+37.1%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.422
Feb ’24S$0.36
S$0.48
+33.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.392
Jan ’24S$0.34
S$0.48
+43.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.412
Dec ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402
Nov ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

7D

0%

1Y

0%

Bukit Sembawang Estates

S$919.1m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.54

7D

-0.8%

1Y

0.3%

Ying Li International Real Estate

S$99.7m

An investment holding company, operates as a property developer in Singapore, Hong Kong, and the People’s Republic of China.

5DM

S$0.038

7D

-2.6%

1Y

72.7%