Hyphens Pharma International Limited

Catalist:1J5 株式レポート

時価総額：S$88.0m

Hyphens Pharma International 評価

1J5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1J5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1J5 ( SGD0.29 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1J5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1J5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1J5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA4.8x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

1J5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1J5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.8x
H02 Haw Par
10.6xn/aS$2.5b
A002800 Sinsin Pharmaceutical
19.7xn/a₩79.6b
DADI Dar Al Dawa Development and Investment
13.5xn/aد.أ45.2m
530477 Vikram Thermo (India)
135.4xn/a₹5.5b
1J5 Hyphens Pharma International
8.5x9.3%S$88.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 1J5は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1J5'のPE レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1J5は、 Asian Pharmaceuticals業界平均 (26x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1J5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1J5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1J5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1J5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.28
S$0.38
+31.6%
6.7%S$0.40S$0.35n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.38
+29.3%
6.7%S$0.40S$0.35n/a2
Oct ’25S$0.29
S$0.38
+29.3%
6.7%S$0.40S$0.35n/a2
Mar ’25S$0.28
S$0.34
+19.6%
4.5%S$0.35S$0.32n/a2
Feb ’25S$0.28
S$0.34
+19.6%
4.5%S$0.35S$0.32n/a2
Jan ’25S$0.28
S$0.34
+17.5%
4.5%S$0.35S$0.32n/a2
Dec ’24S$0.28
S$0.34
+21.8%
4.5%S$0.35S$0.32n/a2
Nov ’24S$0.28
S$0.34
+23.2%
1.4%S$0.35S$0.34S$0.292
Oct ’24S$0.28
S$0.34
+23.2%
1.4%S$0.35S$0.34S$0.292
Sep ’24S$0.29
S$0.34
+19.0%
1.4%S$0.35S$0.34S$0.282
Aug ’24S$0.29
S$0.39
+30.5%
1.3%S$0.39S$0.38S$0.282
Jul ’24S$0.28
S$0.39
+37.5%
1.3%S$0.39S$0.38S$0.282
Jun ’24S$0.28
S$0.39
+37.5%
1.3%S$0.39S$0.38S$0.282
May ’24S$0.34
S$0.42
+26.1%
5.3%S$0.45S$0.40S$0.282
Apr ’24S$0.33
S$0.42
+28.0%
5.3%S$0.45S$0.40S$0.282
Mar ’24S$0.35
S$0.41
+16.9%
3.6%S$0.43S$0.40S$0.282
Feb ’24S$0.33
S$0.41
+25.8%
3.6%S$0.43S$0.40S$0.282
Jan ’24S$0.34
S$0.41
+23.9%
3.6%S$0.43S$0.40S$0.282
Dec ’23S$0.30
S$0.41
+38.3%
3.6%S$0.43S$0.40S$0.282
Nov ’23S$0.28
S$0.41
+43.9%
4.9%S$0.43S$0.39S$0.282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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