Audience Analytics 評価
1AZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1AZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1AZ ( SGD0.31 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1AZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1AZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1AZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、1AZ の株価収益率 レシオを示している。これは1AZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 1AZ のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | S$5.40m |
| 時価総額 | S$52.09m |
1AZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
1AZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、1AZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 27x | | |
| 5.4x | n/a | S$17.6m |
| 8.9x | n/a | S$8.1m |
GEH Goodwill Entertainment Holding | 31.6x | n/a | S$72.0m |
| 62x | 35.7% | S$118.9m |
| 9.6x | n/a | S$52.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: 1AZは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1AZ'のPE レシオは、Asian Media 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1AZは、 Asian Media業界平均 (17.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1AZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
1AZ PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1AZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。