Shangri-La Asia 評価

S07 ( HK$5.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$20.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

S07 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

S07 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S07 ( HK$5.1 ) は、当社の公正価値 ( HK$20.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S07は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

S07 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S07は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

S07 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S07 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.1x
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	S$1.9b
H18 Hotel Grand Central	57.8x	n/a	S$517.6m
H07 Stamford Land	15.4x	n/a	S$548.9m
B28 Bonvests Holdings	59.9x	n/a	S$359.4m
S07 Shangri-La Asia	16x	34.5%	HK$18.3b

Price-To-Earnings vs ピア: S07は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

S07'のPE レシオは、SG Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	US$1.39b

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S07は、 SG Hospitality業界平均 (13.5x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

S07 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S07 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16x
公正PE 比率	20.8x

Price-To-Earnings対公正比率: S07は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS07 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$5.10	HK$6.87 +34.7%	13.7%	HK$8.46	HK$5.79	n/a	6
Nov ’25	n/a	HK$6.86 0%	13.7%	HK$8.45	HK$5.79	n/a	6
Oct ’25	HK$5.34	HK$6.86 +28.4%	13.7%	HK$8.45	HK$5.78	n/a	6
Sep ’25	HK$4.84	HK$6.88 +42.1%	13.7%	HK$8.48	HK$5.80	n/a	6
Aug ’25	HK$5.36	HK$7.64 +42.6%	7.0%	HK$8.49	HK$6.70	n/a	6
Jul ’25	HK$5.10	HK$7.66 +50.2%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Jun ’25	HK$5.53	HK$7.66 +38.5%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
May ’25	HK$5.69	HK$7.66 +34.6%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Apr ’25	HK$5.05	HK$7.66 +51.7%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Mar ’25	HK$5.30	HK$8.47 +59.9%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Feb ’25	HK$5.00	HK$8.47 +69.5%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Jan ’25	HK$5.48	HK$8.49 +54.9%	7.7%	HK$9.35	HK$7.47	n/a	6
Dec ’24	HK$5.11	HK$8.52 +66.7%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$8.52 0%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Oct ’24	HK$5.40	HK$8.52 +57.8%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	HK$5.34	6
Sep ’24	HK$5.40	HK$8.79 +62.7%	9.9%	HK$10.00	HK$7.53	HK$4.84	6
Aug ’24	HK$6.50	HK$8.59 +32.1%	11.4%	HK$9.95	HK$7.30	HK$5.36	6
Jul ’24	HK$5.85	HK$8.84 +51.1%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.10	5
Jun ’24	HK$5.40	HK$8.84 +63.7%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.53	5
May ’24	HK$7.15	HK$8.84 +23.6%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.69	5
Apr ’24	HK$7.35	HK$8.84 +20.2%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.05	5
Mar ’24	HK$7.56	HK$7.81 +3.4%	15.5%	HK$10.00	HK$6.67	HK$5.30	5
Feb ’24	HK$6.83	HK$7.12 +4.2%	7.9%	HK$8.17	HK$6.64	HK$5.00	5
Jan ’24	HK$6.50	HK$7.13 +9.7%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.48	5
Dec ’23	HK$5.15	HK$7.12 +38.2%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.11	5
Nov ’23	HK$4.50	HK$7.28 +61.7%	7.8%	HK$8.21	HK$6.70	n/a	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。