Civmec Limited

SGX:P9D 株式レポート

時価総額：S$416.2m

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Civmec 評価

P9D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P9D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P9D ( SGD0.82 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P9Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P9D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

P9D 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

P9D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P9D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
F9D Boustead Singapore
7.5x-9.9%S$482.2m
E3B Wee Hur Holdings
1.4xn/aS$193.0m
AVM Boustead Projects
16.3xn/aS$299.2m
S7P Soilbuild Construction Group
17.9xn/aS$131.0m
P9D Civmec
7.6x3.9%S$416.2m

Price-To-Earnings vs ピア: P9Dは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P9D'のPE レシオは、SG Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P9Dは、 SG Construction業界平均 (7.5x) (7.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P9D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P9D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: P9Dは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP9D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.82
S$1.14
+39.1%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
Jun ’25S$0.81
S$1.14
+41.7%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
May ’25S$0.78
S$1.14
+46.4%
7.8%S$1.23S$1.05n/a2
Apr ’25S$0.78
S$1.14
+46.4%
7.8%S$1.23S$1.05n/a2
Mar ’25S$0.79
S$1.14
+45.5%
7.8%S$1.23S$1.05n/a2
Feb ’25S$0.77
S$1.14
+48.0%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
Jan ’25S$0.78
S$1.14
+46.1%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
Dec ’24S$0.77
S$1.14
+49.0%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
Nov ’24S$0.78
S$1.14
+45.6%
7.4%S$1.22S$1.05n/a2
Oct ’24S$0.81
S$1.07
+32.4%
11.9%S$1.23S$0.92n/a3
Sep ’24S$0.80
S$1.07
+33.3%
11.9%S$1.23S$0.92n/a3
Aug ’24S$0.81
S$1.05
+29.4%
12.5%S$1.23S$0.93n/a3
Jul ’24S$0.74
S$1.05
+40.7%
12.5%S$1.23S$0.93n/a3
Jun ’24S$0.70
S$1.05
+48.7%
12.5%S$1.23S$0.93S$0.813
May ’24S$0.69
S$1.00
+46.2%
7.1%S$1.10S$0.94S$0.783
Apr ’24S$0.69
S$1.01
+46.9%
5.6%S$1.08S$0.95S$0.783
Mar ’24S$0.66
S$1.02
+55.1%
6.2%S$1.10S$0.95S$0.793
Feb ’24S$0.61
S$0.98
+58.7%
9.5%S$1.10S$0.89S$0.773
Jan ’24S$0.57
S$0.99
+71.7%
11.2%S$1.14S$0.88S$0.783
Dec ’23S$0.58
S$0.99
+68.7%
11.2%S$1.14S$0.88S$0.773
Nov ’23S$0.60
S$0.98
+62.1%
11.2%S$1.13S$0.87S$0.783
Oct ’23S$0.60
S$1.04
+71.8%
10.9%S$1.19S$0.92S$0.813
Sep ’23S$0.64
S$0.96
+50.4%
7.7%S$1.03S$0.86S$0.803
Aug ’23S$0.61
S$0.97
+58.7%
7.2%S$1.04S$0.87S$0.813
Jul ’23S$0.60
S$0.96
+59.5%
7.8%S$1.05S$0.88S$0.744
Jun ’23S$0.65
S$0.96
+48.4%
7.8%S$1.05S$0.88S$0.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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