Grand Venture Technology Limited

SGX:JLB 株式レポート

時価総額：S$188.3m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Grand Venture Technology 評価

JLB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JLB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JLB ( SGD0.58 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JLBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JLB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JLB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA12.5x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

JLB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JLB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
M14 InnoTek
25.1xn/aS$109.9m
564 Spindex Industries
7xn/aS$109.6m
E28 Frencken Group
15.1x16.1%S$580.8m
5FW Acesian Partners
2.9xn/aS$18.4m
JLB Grand Venture Technology
29.2x42.5%S$188.3m

Price-To-Earnings vs ピア: JLBは、同業他社の平均 ( { 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JLB'のPE レシオは、Asian Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JLBは、 Asian Machinery業界平均 (22.5x) (35.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JLB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JLB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.2x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: JLBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJLB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.56
S$0.66
+18.9%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Sep ’25S$0.56
S$0.66
+18.9%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Aug ’25S$0.56
S$0.60
+7.1%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jul ’25S$0.58
S$0.60
+3.4%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jun ’25S$0.57
S$0.60
+5.3%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
May ’25S$0.53
S$0.60
+13.2%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Apr ’25S$0.51
S$0.60
+18.8%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Mar ’25S$0.48
S$0.60
+25.0%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.55
S$0.61
+11.9%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Nov ’24S$0.48
S$0.67
+38.5%
6.8%S$0.71S$0.62n/a2
Oct ’24S$0.57
S$0.61
+6.1%
16.4%S$0.71S$0.51n/a2
Sep ’24S$0.59
S$0.61
+3.4%
16.4%S$0.71S$0.51S$0.562
Aug ’24S$0.63
S$0.54
-14.4%
4.7%S$0.56S$0.51S$0.562
Jul ’24S$0.52
S$0.55
+5.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.582
Jun ’24S$0.53
S$0.55
+4.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.572
May ’24S$0.49
S$0.57
+15.2%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.532
Apr ’24S$0.51
S$0.57
+11.8%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.512
Mar ’24S$0.52
S$0.57
+9.6%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.482
Feb ’24S$0.57
S$0.55
-4.4%
4.6%S$0.57S$0.52S$0.502
Jan ’24S$0.51
S$0.48
-4.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.552
Dec ’23S$0.50
S$0.48
-3.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.502
Nov ’23S$0.54
S$0.48
-9.3%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.482
Oct ’23S$0.59
S$0.96
+61.3%
11.5%S$1.07S$0.85S$0.572
Sep ’23S$0.64
S$0.96
+51.2%
11.5%S$1.07S$0.85S$0.592

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y