BRC Asia Limited

SGX:BEC 株式レポート

時価総額：S$633.7m

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BRC Asia 評価

BEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEC ( SGD2.1 ) は、当社の 公正価値 ( SGD5.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ-2.1x

株価収益率 同業他社との比較

BEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
G0I Nam Lee Pressed Metal Industries
15.2xn/aS$59.3m
E28 Frencken Group
15.1x16.1%S$580.8m
P52 Pan-United
9.3x12.6%S$366.0m
H22 Hong Leong Asia
7.4x3.8%S$620.8m
BEC BRC Asia
7.2x-3.5%S$633.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BECは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BEC'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BECは、 Asian Building業界平均 (16.2x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$2.31
S$2.32
+0.4%
2.5%S$2.40S$2.27n/a3
Sep ’25S$2.27
S$2.36
+4.1%
2.8%S$2.42S$2.27n/a3
Aug ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
Jul ’25S$2.18
S$2.30
+5.7%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
Jun ’25S$2.07
S$2.30
+11.3%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
May ’25S$2.08
S$2.24
+7.5%
8.1%S$2.42S$1.99n/a3
Apr ’25S$1.92
S$2.12
+10.4%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Mar ’25S$1.86
S$2.12
+14.0%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Feb ’25S$1.85
S$2.12
+14.6%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Jan ’25S$1.79
S$2.09
+16.8%
6.0%S$2.30S$1.99n/a4
Dec ’24S$1.74
S$1.98
+13.6%
10.5%S$2.30S$1.73n/a4
Nov ’24S$1.63
S$1.95
+19.8%
8.7%S$2.20S$1.73n/a4
Oct ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73n/a4
Sep ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.274
Aug ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.284
Jul ’24S$1.65
S$1.95
+18.3%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.184
Jun ’24S$1.64
S$1.95
+19.1%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.074
May ’24S$1.75
S$2.11
+20.3%
13.0%S$2.40S$1.66S$2.084
Apr ’24S$1.70
S$2.11
+23.8%
13.0%S$2.40S$1.66S$1.924
Mar ’24S$1.79
S$2.30
+28.2%
5.2%S$2.42S$2.14S$1.864
Feb ’24S$1.87
S$2.36
+26.2%
4.6%S$2.50S$2.22S$1.854
Jan ’24S$1.81
S$2.36
+30.4%
4.6%S$2.50S$2.22S$1.794
Dec ’23S$1.82
S$2.29
+25.8%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.744
Nov ’23S$1.67
S$2.29
+37.1%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.634
Oct ’23S$1.61
S$2.29
+42.2%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.684
Sep ’23S$1.70
S$2.29
+34.7%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.684

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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