AusGroup Limited

SGX:5GJ 株式レポート

時価総額：S$27.7m

AusGroup 評価

5GJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5GJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5GJ ( SGD0.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5GJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5GJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5GJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5GJ の販売価格 レシオを示している。これは5GJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5GJ のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高AU$245.05m
時価総額AU$29.83m

販売価格 同業他社との比較

5GJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5GJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
41B Huationg Global
0.1xn/aS$27.1m
53W Attika Group
0.8xn/aS$35.4m
AXB Yongnam Holdings
0.1xn/aS$18.3m
C06 CSC Holdings
0.1xn/aS$31.5m
5GJ AusGroup
0.1xn/aS$27.7m

Price-To-Sales vs ピア: 5GJは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

5GJ'のPS レシオは、SG Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BFI Tiong Seng Holdings
0.07xn/aUS$28.20m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5GJ 0.1x業界平均 0.5xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5GJは、 SG Construction業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5GJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5GJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための5GJのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Pan-United

S$387.6m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

0%

1Y

3.6%

Far East Group

S$8.7m

Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.

5TJ

S$0.078

7D

0%

1Y

-13.3%