ISOTeam 評価

5WF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5WF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5WF ( SGD0.06 ) は、当社の公正価値 ( SGD0.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5WFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5WF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5WFは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、5WF の株価収益率レシオを示している。これは5WF の時価総額を現在の収益で割って算出される。
5WF のPE レシオは？
PEレシオ	6.1x
収益	S$6.51m
時価総額	S$40.46m

5WF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	9.3x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

5WF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5WF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.3x
KJ5 BBR Holdings (S)	5.8x	n/a	S$39.0m
ZXY Alpina Holdings	93.3x	n/a	S$36.9m
PA3 TA	3.1x	n/a	S$37.8m
TWL Memiontec Holdings	11x	n/a	S$36.3m
5WF ISOTeam	6.1x	10.4%	S$40.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 5WFは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

5WF'のPE レシオは、SG Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
41B Huationg Global	1.4x	n/a	US$20.00m
1L2 Hiap Seng Industries	0.6x	n/a	US$10.02m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5WFは、 SG Construction業界平均 (6.5x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

5WF のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5WF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.1x
公正PE 比率	8.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 5WFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shanghai Turbo Enterprises

S$335.7k

An investment holding company, engages in the production and sale of vane products in China, Korea, and Japan.

AWM

S$0.011

n/a

MSM International

S$3.5m

An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.

5QR

S$0.033

32.0%

Far East Group

S$8.7m

Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.

5TJ

S$0.078

-24.3%