Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

SGX:O39 株式レポート

時価総額：S$66.5b

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Oversea-Chinese Banking 評価

O39 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O39 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O39 ( SGD14.2 ) は、当社の 公正価値 ( SGD28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O39は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O39 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

O39 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

O39 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O39 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
U11 United Overseas Bank
9.7x4.6%S$53.0b
D05 DBS Group Holdings
10.2x0.9%S$105.5b
SBER Sberbank of Russia
2.6x8.2%₽3.0t
NDA SE Nordea Bank Abp
7.7x-2.5%SEK 455.8b
O39 Oversea-Chinese Banking
9.5x1.9%S$66.5b

Price-To-Earnings vs ピア: O39は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

O39'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O39は、 Asian Banks業界平均 (8.7x) (9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

O39 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O39 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: O39は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO39 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$14.98
S$15.22
+1.6%
7.5%S$18.35S$13.78n/a18
Jun ’25S$14.51
S$15.21
+4.8%
7.2%S$18.10S$13.78n/a18
May ’25S$14.25
S$14.56
+2.2%
8.8%S$18.15S$12.50n/a19
Apr ’25S$13.56
S$14.43
+6.4%
7.8%S$17.22S$12.50n/a19
Mar ’25S$12.99
S$14.30
+10.1%
9.0%S$17.22S$11.50n/a19
Feb ’25S$12.84
S$14.28
+11.2%
8.9%S$17.00S$11.50n/a19
Jan ’25S$13.00
S$14.35
+10.4%
9.1%S$17.35S$11.50n/a19
Dec ’24S$12.64
S$14.39
+13.9%
9.0%S$17.35S$11.50n/a19
Nov ’24S$12.72
S$14.35
+12.8%
10.0%S$17.65S$11.50n/a19
Oct ’24S$12.81
S$14.34
+12.0%
10.3%S$18.22S$11.50n/a19
Sep ’24S$12.55
S$14.30
+13.9%
10.3%S$18.22S$11.50n/a19
Aug ’24S$13.32
S$13.93
+4.6%
10.3%S$17.50S$11.50n/a19
Jul ’24S$12.28
S$14.05
+14.4%
10.0%S$17.32S$11.50S$14.5020
Jun ’24S$12.23
S$14.00
+14.4%
10.1%S$17.32S$11.50S$14.5120
May ’24S$12.58
S$14.00
+11.3%
10.0%S$16.80S$11.50S$14.2520
Apr ’24S$12.37
S$14.19
+14.7%
9.3%S$16.92S$11.50S$13.5620
Mar ’24S$12.53
S$14.48
+15.5%
8.9%S$18.25S$12.00S$12.9920
Feb ’24S$12.98
S$14.53
+11.9%
9.4%S$17.75S$12.00S$12.8420
Jan ’24S$12.18
S$14.46
+18.7%
10.5%S$18.28S$12.00S$13.0019
Dec ’23S$12.35
S$14.46
+17.1%
10.5%S$18.28S$12.00S$12.6419
Nov ’23S$12.17
S$14.12
+16.0%
8.6%S$16.82S$12.00S$12.7220
Oct ’23S$11.83
S$14.07
+18.9%
7.5%S$16.18S$12.00S$12.8120
Sep ’23S$12.11
S$14.16
+17.0%
6.6%S$16.18S$12.70S$12.5520
Aug ’23S$11.74
S$13.82
+17.7%
5.9%S$16.00S$12.30S$13.3221
Jul ’23S$11.30
S$13.94
+23.3%
5.7%S$16.00S$12.30S$12.2821

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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