Cint Group AB (publ)

OM:CINT 株式レポート

時価総額：SEK 2.5b

Cint Group 評価

CINT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CINT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CINT ( SEK11.63 ) は、当社の 公正価値 ( SEK33.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CINTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CINT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CINTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CINT の販売価格 レシオを示している。これはCINT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CINT のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高€193.13m
時価総額€213.64m

販売価格 同業他社との比較

CINT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CINT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
IAR B IAR Systems Group
3.1x4.4%SEK 1.6b
LIME Lime Technologies
6.6x13.5%SEK 4.3b
247 24SevenOffice Group
4xn/aSEK 1.6b
FPIP Formpipe Software
2.6x8.7%SEK 1.4b
CINT Cint Group
1.1x0.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales vs ピア: CINTは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CINT'のPS レシオは、SE Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$45.43m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.94m
SDS Seamless Distribution Systems
0.5x4.0%US$9.72m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
CINT 1.1x業界平均 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CINTは、 Swedish Software業界平均 (2.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CINT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CINT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CINTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCINT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 11.63
SEK 13.51
+16.2%
23.1%SEK 18.22SEK 9.68n/a4
Nov ’25SEK 12.70
SEK 13.42
+5.6%
23.1%SEK 18.06SEK 9.60n/a4
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.4%
18.5%SEK 13.78SEK 9.48n/a2
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.0%
23.8%SEK 18.45SEK 10.19n/a3
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+40.0%
23.9%SEK 18.71SEK 10.33n/a3
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.3%
22.7%SEK 18.03SEK 10.31n/a3
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.7%
19.9%SEK 18.72SEK 11.53n/a3
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.2%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Apr ’25SEK 15.16
SEK 15.51
+2.3%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Mar ’25SEK 13.98
SEK 14.96
+7.0%
17.7%SEK 17.90SEK 11.49n/a3
Feb ’25SEK 11.31
SEK 14.55
+28.6%
23.0%SEK 18.02SEK 10.03n/a3
Jan ’25SEK 11.61
SEK 13.80
+18.9%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Dec ’24SEK 9.19
SEK 13.80
+50.3%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Nov ’24SEK 7.28
SEK 13.30
+82.7%
37.2%SEK 19.07SEK 6.99SEK 12.703
Oct ’24SEK 10.03
SEK 16.73
+66.8%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 9.434
Sep ’24SEK 9.59
SEK 16.73
+74.4%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 11.024
Aug ’24SEK 10.39
SEK 15.79
+52.0%
35.3%SEK 25.09SEK 11.01SEK 10.264
Jul ’24SEK 8.74
SEK 16.30
+86.6%
38.4%SEK 24.97SEK 10.45SEK 10.413
Jun ’24SEK 9.76
SEK 16.07
+64.7%
40.7%SEK 25.17SEK 10.07SEK 14.443
May ’24SEK 16.06
SEK 23.24
+44.7%
31.4%SEK 32.02SEK 14.16SEK 11.823
Apr ’24SEK 14.11
SEK 23.99
+70.0%
35.3%SEK 34.68SEK 14.00SEK 15.163
Mar ’24SEK 19.00
SEK 29.62
+55.9%
28.0%SEK 36.86SEK 18.01SEK 13.983
Feb ’24SEK 40.78
SEK 83.44
+104.6%
26.4%SEK 103.19SEK 49.98SEK 11.314
Jan ’24SEK 41.88
SEK 81.26
+94.0%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 11.614
Dec ’23SEK 49.02
SEK 81.26
+65.8%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 9.194
Nov ’23SEK 55.00
SEK 81.26
+47.7%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 7.284

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

CX

SEK 31.20

7D

-4.0%

1Y

-9.6%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

7D

-3.4%

1Y

54.5%

Qlosr Group

SEK 8.0m

Offers IT solutions to companies and schools in Sweden.

QLOSR B

SEK 0.13

7D

0%

1Y

-95.5%