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Artificial Solutions International 評価
ASAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASAI ( SEK0.65 ) は、当社の 公正価値 ( SEK4.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ASAI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | SEK 194.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | -8.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ASAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.4x | ||
FREJA Freja eID Group | 3.5x | n/a | SEK 169.0m |
SFTR Safeture | 4.4x | 19.6% | SEK 266.2m |
CLAV Clavister Holding AB (publ.) | 2x | 15.0% | SEK 332.4m |
PREC Precise Biometrics | 3.7x | 17.2% | SEK 288.6m |
ASAI Artificial Solutions International | 2.2x | 26.1% | SEK 194.0m |
Price-To-Sales vs ピア: ASAIは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASAI'のPE レシオは、SE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ASAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: ASAIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 0.52 | SEK 0.85 +63.5% | 12.7% | SEK 1.00 | SEK 0.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 0.49 | SEK 0.78 +58.0% | 3.2% | SEK 0.80 | SEK 0.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 0.60 | SEK 0.78 +29.2% | 3.2% | SEK 0.80 | SEK 0.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 0.45 | SEK 0.72 +62.9% | 10.3% | SEK 0.80 | SEK 0.65 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 0.93 | SEK 3.05 +228.0% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 0.95 | SEK 3.05 +220.4% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 0.97 | SEK 3.05 +215.7% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 1.17 | SEK 3.05 +161.8% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.52 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 1.31 | SEK 3.05 +132.8% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.49 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。