Kiliaro バランスシートの健全性
Kiliaroの総株主資本はSEK13.6M 、総負債はSEK440.2Kで、負債比率は3.2%となります。総資産と総負債はそれぞれSEK78.3MとSEK64.7Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | SEK 7.68m |
| エクイティ | SEK 13.62m |
| 負債合計 | SEK 64.70m |
| 総資産 | SEK 78.32m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: KILIの 短期資産 ( SEK20.3M ) は 短期負債 ( SEK58.4M ) をカバーしていません。
長期負債: KILIの短期資産 ( SEK20.3M ) が 長期負債 ( SEK6.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: KILI総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: KILIの負債対資本比率は、過去 5 年間で360.4%から3.2%に減少しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: KILIは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: KILIフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて7か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。