Refine Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Refine Groupの総株主資本はSEK214.2M 、総負債はSEK20.3Mで、負債比率は9.5%となります。総資産と総負債はそれぞれSEK382.6MとSEK168.4Mです。
主要情報
9.5%
負債資本比率
SEK 20.32m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | SEK 19.06m |
| エクイティ | SEK 214.18m |
| 負債合計 | SEK 168.40m |
| 総資産 | SEK 382.58m |
財務状況分析
短期負債: REFINEの 短期資産 ( SEK83.0M ) は 短期負債 ( SEK137.4M ) をカバーしていません。
長期負債: REFINEの短期資産 ( SEK83.0M ) が 長期負債 ( SEK31.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: REFINEの 純負債対資本比率 ( 0.6% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: REFINEの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 REFINEは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: REFINEは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間81.9 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。