NP3 Fastigheter AB (publ)

OM:NP3 株式レポート

時価総額：SEK 14.5b

NP3 Fastigheter 評価

NP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NP3 ( SEK235 ) は、当社の 公正価値 ( SEK247.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NP3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NP3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NP3 の株価収益率 レシオを示している。これはNP3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NP3 のPE レシオは？
PEレシオ43.4x
収益SEK 333.00m
時価総額SEK 14.47b

株価収益率 同業他社との比較

NP3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NP3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
CATE Catena
20.3x11.8%SEK 28.6b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
65.4x40.7%SEK 32.4b
SLP B Swedish Logistic Property
22x20.4%SEK 9.3b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
48.7x29.7%SEK 5.6b
NP3 NP3 Fastigheter
43.4x32.2%SEK 14.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NP3は、同業他社の平均 ( { 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NP3'のPE レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.4xn/aUS$162.07m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
2x-1.3%US$49.77m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NP3 43.4x業界平均 43.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NP3は、 Swedish Real Estate業界平均 (43.4x) (43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NP3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NP3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.4x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NP3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNP3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 235.00
SEK 305.00
+29.8%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 255.00
SEK 305.00
+19.6%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Oct ’25SEK 272.50
SEK 284.50
+4.4%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.8%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Aug ’25SEK 256.00
SEK 284.50
+11.1%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Jul ’25SEK 257.00
SEK 251.50
-2.1%
5.4%SEK 265.00SEK 238.00n/a2
Jun ’25SEK 248.50
SEK 244.00
-1.8%
2.5%SEK 250.00SEK 238.00n/a2
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.8%
10.9%SEK 250.00SEK 201.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Catena

SEK 28.6b

Owns, develops, manages, and sells logistics properties in Sweden.

CATE

SEK 474.00

7D

-4.9%

1Y

16.9%

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 246.00

7D

-3.9%

1Y

40.6%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 16.80

7D

-4.0%

1Y

-4.1%