NP3 Fastigheter AB (publ)

OM:NP3 株式レポート

時価総額：SEK 15.5b

NP3 Fastigheter 評価

NP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 296.65
Fair Value
14.9% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

公正価値以下: NP3 ( SEK252.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK296.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NP3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NP3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NP3 の株価収益率 レシオを示している。これはNP3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NP3 のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益SEK 1.08b
時価総額SEK 15.55b

株価収益率 同業他社との比較

NP3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NP3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
INTEA B Intea Fastigheter
17.3x-8.32%SEK 17.2b
NYF Nyfosa
27.9x46.91%SEK 15.8b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
18.8x16.48%SEK 13.3b
ATRLJ B Atrium Ljungberg
19.5x9.50%SEK 20.9b
NP3 NP3 Fastigheter
14.5x6.74%SEK 15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NP3は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NP3'のPE レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$433.76m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.3x-28.02%US$61.19m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NP3 14.5x業界平均 15.3xNo. of Companies8PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NP3は、 Swedish Real Estate業界平均 (15.3x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NP3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NP3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NP3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNP3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 252.50
SEK 266.67
+5.61%
17.68%SEK 300.00SEK 200.00n/a3
Nov ’26SEK 259.00
SEK 266.67
+2.96%
17.68%SEK 300.00SEK 200.00n/a3
Oct ’26SEK 247.50
SEK 268.33
+8.42%
18.02%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Sep ’26SEK 252.50
SEK 268.33
+6.27%
18.02%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Aug ’26SEK 257.50
SEK 268.33
+4.21%
18.02%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Jul ’26SEK 272.00
SEK 265.00
-2.57%
17.50%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Jun ’26SEK 259.00
SEK 292.50
+12.93%
4.27%SEK 305.00SEK 280.00n/a2
May ’26SEK 251.50
SEK 291.00
+15.71%
3.78%SEK 302.00SEK 280.00n/a2
Apr ’26SEK 242.00
SEK 301.00
+24.38%
0.33%SEK 302.00SEK 300.00n/a2
Mar ’26SEK 263.00
SEK 301.00
+14.45%
0.33%SEK 302.00SEK 300.00n/a2
Feb ’26SEK 263.50
SEK 295.00
+11.95%
1.69%SEK 300.00SEK 290.00n/a2
Jan ’26SEK 250.00
SEK 305.00
+22.00%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Dec ’25SEK 257.50
SEK 305.00
+18.45%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 255.00
SEK 305.00
+19.61%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00SEK 259.002
Oct ’25SEK 272.50
SEK 284.50
+4.40%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00SEK 247.502
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.76%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00SEK 252.502
Aug ’25SEK 256.00
SEK 284.50
+11.13%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00SEK 257.502
Jul ’25SEK 257.00
SEK 251.50
-2.14%
5.37%SEK 265.00SEK 238.00SEK 272.002
Jun ’25SEK 248.50
SEK 244.00
-1.81%
2.46%SEK 250.00SEK 238.00SEK 259.002
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.80%
10.86%SEK 250.00SEK 201.00SEK 251.502
SEK 266.67
Fair Value
5.3% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/24 09:53
終値2025/11/24 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

NP3 Fastigheter AB (publ) 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Erik GranströmDNB Carnegie
Michael PrewJefferies LLC