Nivika Fastigheter AB (publ)

OM:NIVI B 株式レポート

時価総額：SEK 3.6b

Nivika Fastigheter 評価

NIVI B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NIVI B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NIVI B ( SEK37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK26.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NIVI B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NIVI B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NIVI Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NIVI B の株価収益率 レシオを示している。これはNIVI B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NIVI B のPE レシオは？
PEレシオ26.8x
収益SEK 132.20m
時価総額SEK 3.56b

株価収益率 同業他社との比較

NIVI B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NIVI B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
EAST Eastnine
52x55.5%SEK 3.8b
HEIM PREF Heimstaden
7.2xn/aSEK 2.8b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
48.7x29.7%SEK 5.6b
SLP B Swedish Logistic Property
22x20.4%SEK 9.3b
NIVI B Nivika Fastigheter
26.8x43.9%SEK 3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NIVI Bは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NIVI B'のPE レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.4xn/aUS$162.07m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
2x-1.3%US$49.77m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NIVI B 26.8x業界平均 43.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NIVI Bは、 Swedish Real Estate業界平均 (43.4x) (26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NIVI B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NIVI B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.8x
公正PE 比率35.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: NIVI Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNIVI B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 37.00
SEK 52.00
+40.5%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Nov ’25SEK 41.60
SEK 52.00
+25.0%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 50.50
+12.2%
8.9%SEK 55.00SEK 46.00n/a2
Sep ’25SEK 43.80
SEK 50.50
+15.3%
8.9%SEK 55.00SEK 46.00n/a2
Aug ’25SEK 45.20
SEK 50.50
+11.7%
8.9%SEK 55.00SEK 46.00n/a2
Jul ’25SEK 39.10
SEK 41.00
+4.9%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2
Jun ’25SEK 43.20
SEK 41.00
-5.1%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 34.90
SEK 41.00
+17.5%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2
Apr ’25SEK 33.90
SEK 41.00
+20.9%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Catena

SEK 28.6b

Owns, develops, manages, and sells logistics properties in Sweden.

CATE

SEK 474.00

7D

-4.9%

1Y

16.9%

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 246.00

7D

-3.9%

1Y

40.6%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 16.80

7D

-4.0%

1Y

-4.1%