Xspray Pharma AB (publ)

OM:XSPRAY 株式レポート

時価総額：SEK 1.4b

Xspray Pharma 評価

XSPRAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XSPRAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのXSPRAYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXSPRAYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

XSPRAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XSPRAYは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、XSPRAY の予約価格 レシオを示している。これはXSPRAY の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
XSPRAY のPB レシオは？
PB比率2.4x
書籍SEK 585.59m
時価総額SEK 1.39b

予約価格 同業他社との比較

XSPRAY のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XSPRAY の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
CRNO B Cereno Scientific
6xn/aSEK 1.4b
DMYD B Diamyd Medical
9x-10.3%SEK 1.3b
VICO Vicore Pharma Holding
4.8x-29.6%SEK 1.9b
EGTX Egetis Therapeutics
6x106.4%SEK 1.9b
XSPRAY Xspray Pharma
2.4x134.8%SEK 1.4b

Price-To-Book vs ピア: XSPRAYは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

XSPRAY'のPB レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
COMBI CombiGene
0.6xn/aUS$4.59m
EXPRS2 ExpreS2ion Biotech Holding
0.6x-11.9%US$3.66m
SCOL Scandion Oncology
0.5x69.7%US$1.52m
DIABIO Diagonal Bio
0.5xn/aUS$1.23m
XSPRAY 2.4x業界平均 2.4xNo. of Companies12PB02.44.87.29.612+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: XSPRAYは、 Swedish Biotechs業界平均 (2.4x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

XSPRAY のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

XSPRAY PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのXSPRAYのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXSPRAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 41.25
SEK 76.00
+84.2%
23.7%SEK 94.00SEK 58.00n/a2
Nov ’25SEK 59.90
SEK 76.00
+26.9%
23.7%SEK 94.00SEK 58.00n/a2
Oct ’25SEK 49.80
SEK 76.00
+52.6%
23.7%SEK 94.00SEK 58.00n/a2
Sep ’25SEK 51.70
SEK 76.00
+47.0%
23.7%SEK 94.00SEK 58.00n/a2
Aug ’25SEK 49.90
SEK 91.50
+83.4%
36.6%SEK 125.00SEK 58.00n/a2
Sep ’24SEK 33.50
SEK 98.50
+194.0%
1.5%SEK 100.00SEK 97.00SEK 51.702
Aug ’24SEK 33.90
SEK 106.00
+212.7%
8.5%SEK 115.00SEK 97.00SEK 49.902
Jul ’24SEK 40.80
SEK 106.00
+159.8%
8.5%SEK 115.00SEK 97.00SEK 79.802
Jun ’24SEK 40.50
SEK 106.00
+161.7%
8.5%SEK 115.00SEK 97.00SEK 74.202
May ’24SEK 58.00
SEK 131.00
+125.9%
26.0%SEK 165.00SEK 97.00SEK 40.502
Apr ’24SEK 68.90
SEK 131.00
+90.1%
26.0%SEK 165.00SEK 97.00SEK 42.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.6b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.00

7D

-3.4%

1Y

15.7%

AstraZeneca

UK£162.4b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,462.00

7D

5.5%

1Y

9.8%

PMD Device Solutions

SEK 35.3m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.36

7D

4.6%

1Y

n/a