Initiator Pharma A/S

OM:INIT 株式レポート

時価総額：SEK 515.9m

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Initiator Pharma 評価

INIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INIT ( SEK10.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK13.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

INIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-7.7x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

INIT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INIT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
FLUO FluoGuide
67x40.9%SEK 598.6m
IMMU Mendus
0.7x46.2%SEK 454.2m
XBRANE Xbrane Biopharma
1x105.2%SEK 412.2m
CURAS Curasight
11.9xn/aDKK 278.5m
INIT Initiator Pharma
14.3x-5.5%SEK 515.9m

Price-To-Book vs ピア: INITは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INIT'のPE レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: INITは、 Swedish Biotechs業界平均 (2.1x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

INIT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

INIT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率14.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのINITのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 9.75
SEK 25.26
+159.1%
5.0%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
Jun ’25SEK 10.25
SEK 25.26
+146.4%
5.0%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
May ’25SEK 8.92
SEK 24.69
+176.8%
2.8%SEK 25.38SEK 23.99n/a2
Apr ’25SEK 9.10
SEK 24.69
+171.3%
2.8%SEK 25.38SEK 23.99n/a2
Mar ’25SEK 9.00
SEK 24.69
+174.3%
2.8%SEK 25.38SEK 23.99n/a2
Feb ’25SEK 8.14
SEK 20.81
+155.6%
15.3%SEK 24.00SEK 17.62n/a2
Jan ’25SEK 9.24
SEK 20.81
+125.2%
15.3%SEK 24.00SEK 17.62n/a2
Dec ’24SEK 9.28
SEK 20.81
+124.2%
15.3%SEK 24.00SEK 17.62n/a2
Nov ’24SEK 9.28
SEK 20.70
+123.1%
15.8%SEK 23.98SEK 17.42n/a2
Oct ’24SEK 7.66
SEK 17.03
+122.3%
6.0%SEK 18.04SEK 16.01n/a2
Sep ’24SEK 7.68
SEK 17.03
+121.7%
6.0%SEK 18.04SEK 16.01n/a2
Aug ’24SEK 7.20
SEK 15.77
+119.0%
11.3%SEK 17.56SEK 13.98n/a2
Jul ’24SEK 7.10
SEK 15.77
+122.1%
11.3%SEK 17.56SEK 13.98n/a2
Dec ’23SEK 6.17
SEK 14.41
+133.6%
2.5%SEK 14.77SEK 14.06SEK 9.282
Nov ’23SEK 6.18
SEK 14.41
+133.2%
2.5%SEK 14.77SEK 14.06SEK 9.282
Oct ’23SEK 6.95
SEK 14.41
+107.4%
2.5%SEK 14.77SEK 14.06SEK 7.662
Sep ’23SEK 7.90
SEK 14.41
+82.5%
2.5%SEK 14.77SEK 14.06SEK 7.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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