Cinclus Pharma Holding AB (publ)

OM:CINPHA 株式レポート

時価総額：SEK 924.5m

Cinclus Pharma Holding 評価

CINPHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CINPHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCINPHAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCINPHAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CINPHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CINPHAは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CINPHA の予約価格 レシオを示している。これはCINPHA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CINPHA のPB レシオは？
PB比率1.5x
書籍SEK 606.25m
時価総額SEK 924.52m

予約価格 同業他社との比較

CINPHA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CINPHA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
MOB Moberg Pharma
0.9x66.5%SEK 873.6m
ENZY Enzymatica
2x67.8%SEK 381.9m
ERMA Enorama Pharma
7xn/aSEK 235.2m
DICOT Dicot Pharma
31.3xn/aSEK 391.3m
CINPHA Cinclus Pharma Holding
1.5x-33.0%SEK 924.5m

Price-To-Book vs ピア: CINPHAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CINPHA'のPB レシオは、SE Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
KDEV Karolinska Development
0.2x5.8%US$25.38m
EEVIA Eevia Health Oyj
0.5xn/aUS$1.35m
PHARM Pharmiva
0.6xn/aUS$931.42k
REDW Redwood Pharma
0.3xn/aUS$301.09k
CINPHA 1.5x業界平均 3.3xNo. of Companies8PB03.67.210.814.418+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CINPHAは、 Swedish Pharmaceuticals業界平均 (3.3x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CINPHA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CINPHA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCINPHAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCINPHA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 19.87
SEK 63.67
+220.5%
12.8%SEK 75.00SEK 56.00n/a3
Nov ’25SEK 24.61
SEK 63.67
+158.7%
12.8%SEK 75.00SEK 56.00n/a3
Oct ’25SEK 27.96
SEK 63.67
+127.7%
12.8%SEK 75.00SEK 56.00n/a3
Sep ’25SEK 30.50
SEK 67.50
+121.3%
11.1%SEK 75.00SEK 60.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

PMD Device Solutions

SEK 37.4m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.44

7D

10.8%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 102.5b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 298.60

7D

-0.5%

1Y

19.2%

Camurus

SEK 33.5b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 570.00

7D

4.4%

1Y

24.3%