G5 Entertainment AB (publ)

OM:G5EN 株式レポート

時価総額：SEK 729.7m

G5 Entertainment 評価

G5EN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G5EN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 204.96
Fair Value
54.2% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: G5EN ( SEK93.8 ) は、当社の 公正価値 ( SEK204.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G5ENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

G5EN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G5ENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、G5EN の株価収益率 レシオを示している。これはG5EN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G5EN のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益SEK 76.77m
時価総額SEK 729.67m

株価収益率 同業他社との比較

G5EN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G5EN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45x
ENVAR Envar Holding
28xn/aSEK 611.3m
STVA B Star Vault
107.3xn/aSEK 36.6m
HACK Hacksaw
16.8x37.61%SEK 19.6b
PDX Paradox Interactive
27.8x19.91%SEK 18.5b
G5EN G5 Entertainment
9.5x15.69%SEK 729.7m

Price-To-Earnings vs ピア: G5ENは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

G5EN'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
G5EN 9.5x業界平均 16.8xNo. of Companies14PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G5ENは、 Swedish Entertainment業界平均 (22.3x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G5EN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G5EN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: G5ENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG5EN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 93.80
SEK 187.50
+99.89%
28.00%SEK 240.00SEK 135.00n/a2
Sep ’26SEK 90.50
SEK 187.50
+107.18%
28.00%SEK 240.00SEK 135.00n/a2
Aug ’26SEK 105.00
SEK 200.00
+90.48%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
Jul ’26SEK 109.60
SEK 200.00
+82.48%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
Jun ’26SEK 119.40
SEK 200.00
+67.50%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
May ’26SEK 130.00
SEK 212.50
+63.46%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Apr ’26SEK 123.40
SEK 212.50
+72.20%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Mar ’26SEK 142.80
SEK 212.50
+48.81%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Feb ’26SEK 130.00
SEK 212.50
+63.46%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Jan ’26SEK 110.00
SEK 212.50
+93.18%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 100.80
SEK 212.50
+110.81%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.48%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.05%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00SEK 92.002
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.81%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00SEK 90.502
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.11%
35.48%SEK 315.00SEK 150.00SEK 105.002
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.66%
31.66%SEK 315.00SEK 150.00SEK 109.603
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.56%
27.08%SEK 315.00SEK 175.00SEK 119.403
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.62%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 130.003
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.47%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 123.403
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.04%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 142.803
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.86%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 130.003
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.81%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 110.003
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.29%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 100.803
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.25%
38.65%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.16%
35.00%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
SEK 187.5
Fair Value
50.0% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/05 03:17
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

G5 Entertainment AB (publ) 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
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Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB