G5 Entertainment AB (publ)

OM:G5EN 株式レポート

時価総額：SEK 776.8m

G5 Entertainment 評価

G5EN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G5EN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G5EN ( SEK99.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK261.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G5ENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

G5EN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G5ENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、G5EN の株価収益率 レシオを示している。これはG5EN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G5EN のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益SEK 94.43m
時価総額SEK 776.78m

株価収益率 同業他社との比較

G5EN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G5EN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
GBK Goodbye Kansas Group
0.8xn/aSEK 28.5m
NITRO Nitro Games Oyj
5.8x53.1%SEK 56.8m
PDX Paradox Interactive
51.9x41.5%SEK 19.3b
READ Readly International
7.2xn/aSEK 636.8m
G5EN G5 Entertainment
8.2x6.8%SEK 776.8m

Price-To-Earnings vs ピア: G5ENは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

G5EN'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
G5EN 8.2x業界平均 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G5ENは、 Swedish Entertainment業界平均 (31.4x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G5EN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G5EN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: G5ENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG5EN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 99.60
SEK 212.50
+113.4%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.5%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.1%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.7%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.6%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.6%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.9%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.8%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.3%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.3%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
Sep ’24SEK 172.70
SEK 278.33
+61.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.403
Aug ’24SEK 201.40
SEK 280.83
+39.4%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 123.603
Jul ’24SEK 199.50
SEK 280.83
+40.8%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 116.003
Jun ’24SEK 196.40
SEK 288.33
+46.8%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.603
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 120.603
Apr ’24SEK 214.20
SEK 301.67
+40.8%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 192.60
SEK 301.67
+56.6%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 128.803
Feb ’24SEK 191.70
SEK 308.33
+60.8%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 159.603
Jan ’24SEK 210.40
SEK 311.67
+48.1%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.803
Dec ’23SEK 207.20
SEK 311.67
+50.4%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 151.703
Nov ’23SEK 179.30
SEK 333.33
+85.9%
38.7%SEK 510.00SEK 205.00SEK 143.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Embracer Group

SEK 38.8b

Develops and publishes PC, console, mobile, VR, and board games for the games market worldwide.

EMBRAC B

SEK 28.73

7D

7.4%

1Y

23.8%

Better Collective

SEK 8.3b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 133.40

7D

-6.5%

1Y

-44.6%

Verve Group

€731.4m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€44.75

7D

0%

1Y

298.1%