Lundin Mining Corporation

OM:LUMI 株式レポート

時価総額：SEK 219.3b

Lundin Mining 評価

LUMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

LUMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: LUMI ( SEK258.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK591.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LUMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LUMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LUMI の株価収益率 レシオを示している。これはLUMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LUMI のPE レシオは？
PEレシオ19.7x
収益US$1.19b
時価総額US$23.43b

株価収益率 同業他社との比較

LUMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
BOL Boliden
13.8x12.20%SEK 152.1b
SSAB A SSAB
16.9x12.42%SEK 90.4b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.1x10.12%SEK 69.8b
GRNG Gränges
18.4x13.97%SEK 19.9b
LUMI Lundin Mining
19.7x-2.81%SEK 32.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LUMIは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

LUMI'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
LUMI 19.7x業界平均 18.6xNo. of Companies20PE01224364860+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUMIは、 Swedish Metals and Mining業界平均 (16.9x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUMIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 258.20
SEK 270.90
+4.92%
12.40%SEK 321.81SEK 204.00n/a25
May ’27SEK 235.30
SEK 263.50
+11.98%
13.00%SEK 315.15SEK 202.38n/a24
Apr ’27SEK 240.20
SEK 265.07
+10.35%
13.17%SEK 321.64SEK 192.79n/a23
Mar ’27SEK 289.60
SEK 244.12
-15.71%
14.42%SEK 310.02SEK 180.23n/a23
Feb ’27SEK 229.00
SEK 219.05
-4.35%
16.52%SEK 276.39SEK 167.84n/a23
Jan ’27SEK 199.30
SEK 186.88
-6.23%
12.30%SEK 217.80SEK 131.41n/a23
Dec ’26SEK 174.10
SEK 171.60
-1.43%
8.62%SEK 190.87SEK 134.91n/a22
Nov ’26SEK 151.90
SEK 159.99
+5.33%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 138.90
SEK 122.72
-11.65%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.50
SEK 116.97
+19.97%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.40
SEK 109.41
+8.98%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 79.95
SEK 103.85
+29.90%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53SEK 235.3021
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.63%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36SEK 240.2019
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.56%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49SEK 289.6018
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.75%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43SEK 229.0018
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.97
+41.53%
8.65%SEK 156.73SEK 112.34SEK 199.3019
Dec ’25SEK 106.60
SEK 131.70
+23.55%
13.01%SEK 156.60SEK 74.39SEK 174.1019
Nov ’25SEK 105.40
SEK 133.21
+26.38%
12.69%SEK 158.21SEK 73.86SEK 151.9019
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.00%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 138.9019
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.71
+24.13%
13.05%SEK 148.66SEK 72.47SEK 109.2019
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.81%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.5019
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.75%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.4021
Jun ’25SEK 123.40
SEK 133.68
+8.33%
15.00%SEK 154.34SEK 65.56SEK 90.9021
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.70%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
SEK 272.81
Fair Value
5.4% 割安 内在価値ディスカウント
25
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/22 21:40
終値2026/05/22 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Lundin Mining Corporation 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。54

アナリスト機関
Richard GarchitorenaBarclays
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg