Lundin Mining Corporation

OM:LUMI 株式レポート

時価総額：SEK 71.3b

Lundin Mining 評価

LUMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.49
Fair Value
3.2k% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

公正価値以下: LUMI ( SEK82.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK2.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LUMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LUMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LUMI の株価収益率 レシオを示している。これはLUMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LUMI のPE レシオは？
PEレシオ66.1x
収益US$110.97m
時価総額US$7.34b

株価収益率 同業他社との比較

LUMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
BOL Boliden
7.7x5.0%SEK 85.4b
SSAB A SSAB
11.6x10.7%SEK 58.7b
HOLM B Holmen
22.3x7.6%SEK 64.2b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
24.4x9.0%SEK 88.9b
LUMI Lundin Mining
66.1x46.8%SEK 10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: LUMIは、同業他社の平均 ( { 66.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LUMI'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
LUMI 66.1x業界平均 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUMIは、 Swedish Metals and Mining業界平均 (12.3x) (66.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.1x
公正PE 比率40.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 82.65
SEK 105.59
+27.8%
13.8%SEK 133.74SEK 79.24n/a20
May ’26SEK 79.95
SEK 103.87
+29.9%
13.9%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.6%
11.8%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.6%
11.9%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.7%
10.4%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.13
+40.6%
8.6%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.60
SEK 132.94
+24.7%
13.0%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 105.40
SEK 131.27
+24.5%
12.7%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.0%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.18
+23.6%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.8%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.8%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.1%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.4021
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.4020
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.3019
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9519
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.6020
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 105.4020
Oct ’24SEK 81.85
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 106.3020
Sep ’24SEK 86.45
SEK 94.49
+9.3%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.5021
Aug ’24SEK 92.75
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 104.9021
Jul ’24SEK 83.95
SEK 89.63
+6.8%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.5020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 123.4020
May ’24SEK 78.10
SEK 81.67
+4.6%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 130.6019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 104.93
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/11 08:52
終値2025/05/09 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Lundin Mining Corporation 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。60

アナリスト機関
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg