Senzime AB (publ)

OM:SEZI 株式レポート

時価総額：SEK 650.5m

Senzime 評価

SEZI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEZI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEZI ( SEK5.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK1.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEZI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SEZI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEZIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SEZI の販売価格 レシオを示している。これはSEZI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEZI のPS レシオは？
PS比11.8x
売上高SEK 55.29m
時価総額SEK 650.55m

販売価格 同業他社との比較

SEZI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEZI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%SEK 734.3m
ORT B Ortoma
6.2x46.2%SEK 396.8m
INTEG B Integrum
4.1x29.7%SEK 450.0m
CRAD B C-Rad
2x14.8%SEK 965.4m
SEZI Senzime
11.8x71.9%SEK 650.5m

Price-To-Sales vs ピア: SEZIは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SEZI'のPS レシオは、SE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.13b
EKTA B Elekta
1.3x6.0%US$2.19b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$844.37m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$66.76m
SEZI 11.8x業界平均 4.6xNo. of Companies16PS0612182430+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SEZIは、 Swedish Medical Equipment業界平均 (4.6x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SEZI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SEZI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.8x
公正PS 比率15x

Price-To-Sales対 公正比率: SEZIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEZI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 5.74
SEK 12.25
+113.4%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Nov ’25SEK 6.40
SEK 12.25
+91.4%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Oct ’25SEK 6.46
SEK 12.25
+89.6%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Mentice

SEK 577.9m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.60

7D

9.2%

1Y

-45.9%

Dignitana

SEK 93.4m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.16

7D

9.4%

1Y

-44.5%

Iconovo

SEK 78.0m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.90

7D

-4.3%

1Y

-44.3%