Q-linea AB (publ)

OM:QLINEA 株式レポート

時価総額：SEK 129.7m

Q-linea 評価

QLINEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QLINEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのQLINEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのQLINEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

QLINEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QLINEAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QLINEA の販売価格 レシオを示している。これはQLINEA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QLINEA のPS レシオは？
PS比37.1x
売上高SEK 3.50m
時価総額SEK 129.69m

販売価格 同業他社との比較

QLINEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QLINEA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
ICO Iconovo
3.2x56.3%SEK 80.5m
NOSA Nosa Plugs
8.5x38.5%SEK 127.2m
NEOLA Neola Medical
18.4x39.8%SEK 203.4m
GTAB B Glycorex Transplantation
4xn/aSEK 135.2m
QLINEA Q-linea
37.1x51.1%SEK 129.7m

Price-To-Sales vs ピア: QLINEAは、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

QLINEA'のPS レシオは、SE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$816.55m
CARE Careium
0.8x10.2%US$63.74m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$25.89m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.22m
QLINEA 37.1x業界平均 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QLINEAは、 Swedish Medical Equipment業界平均 (4.4x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QLINEA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QLINEA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率37.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: QLINEAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 37.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQLINEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 1.11
SEK 7.00
+530.6%
57.1%SEK 11.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 2.47
SEK 8.50
+244.1%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Oct ’25SEK 2.83
SEK 8.50
+200.9%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Sep ’25SEK 3.77
SEK 8.50
+125.5%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Aug ’25SEK 3.47
SEK 8.50
+145.0%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Jul ’25SEK 3.96
SEK 8.50
+114.9%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Jun ’25SEK 2.44
SEK 8.50
+248.4%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
May ’25SEK 2.60
SEK 8.50
+227.6%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Apr ’25SEK 2.14
SEK 8.50
+297.2%
29.4%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Mar ’25SEK 2.11
SEK 10.00
+373.9%
10.0%SEK 11.00SEK 9.00n/a2
Feb ’25SEK 3.24
SEK 10.00
+208.6%
10.0%SEK 11.00SEK 9.00n/a2
Jan ’25SEK 3.70
SEK 10.00
+170.3%
10.0%SEK 11.00SEK 9.00n/a2
Dec ’24SEK 2.80
SEK 10.00
+257.1%
10.0%SEK 11.00SEK 9.00n/a2
Jul ’24SEK 2.89
SEK 11.50
+297.9%
4.3%SEK 12.00SEK 11.00SEK 3.962
Jun ’24SEK 3.49
SEK 28.50
+716.6%
57.9%SEK 45.00SEK 12.00SEK 2.442
May ’24SEK 4.43
SEK 30.50
+588.5%
47.5%SEK 45.00SEK 16.00SEK 2.602
Apr ’24SEK 6.95
SEK 30.50
+338.8%
47.5%SEK 45.00SEK 16.00SEK 2.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Mentice

SEK 560.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 21.90

7D

2.8%

1Y

-46.6%

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.06

7D

2.4%

1Y

-45.1%

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.10

7D

2.8%

1Y

49.0%