Mentice AB (publ)

OM:MNTC 株式レポート

時価総額：SEK 577.9m

Mentice 評価

MNTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNTC ( SEK22.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK46.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNTCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MNTC の販売価格 レシオを示している。これはMNTC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNTC のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高SEK 276.06m
時価総額SEK 577.86m

販売価格 同業他社との比較

MNTC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNTC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
SYNT SyntheticMR
12.2x18.8%SEK 1.2b
PTRK Physitrack
0.8x14.9%SEK 137.2m
KONT Kontigo Care
2.2x18.8%SEK 86.5m
MEDHLP Medhelp Care Aktiebolag
1.1x6.8%SEK 95.6m
MNTC Mentice
2.1x20.1%SEK 577.9m

Price-To-Sales vs ピア: MNTCは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MNTC'のPS レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
MNTC 2.1x業界平均 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MNTCは、 Swedish Healthcare Services業界平均 (1.6x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MNTC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MNTC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率6.6x

Price-To-Sales対 公正比率: MNTCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 22.60
SEK 42.67
+88.8%
30.9%SEK 60.00SEK 28.00n/a3
Nov ’25SEK 28.60
SEK 47.67
+66.7%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Oct ’25SEK 27.30
SEK 47.67
+74.6%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Sep ’25SEK 25.30
SEK 47.67
+88.4%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 33.50
SEK 47.67
+42.3%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 29.20
SEK 45.00
+54.1%
25.7%SEK 61.00SEK 34.00n/a3
Jun ’25SEK 27.00
SEK 45.00
+66.7%
25.7%SEK 61.00SEK 34.00n/a3
May ’25SEK 35.60
SEK 55.33
+55.4%
14.0%SEK 65.00SEK 46.00n/a3
Apr ’25SEK 33.30
SEK 55.33
+66.2%
14.0%SEK 65.00SEK 46.00n/a3
Mar ’25SEK 37.60
SEK 60.67
+61.3%
9.0%SEK 65.00SEK 53.00n/a3
Feb ’25SEK 47.70
SEK 64.67
+35.6%
5.1%SEK 67.00SEK 60.00n/a3
Jan ’25SEK 47.70
SEK 67.17
+40.8%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00n/a3
Dec ’24SEK 39.90
SEK 67.17
+68.3%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00n/a3
Nov ’24SEK 32.60
SEK 67.17
+106.0%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00SEK 28.603
Oct ’24SEK 32.70
SEK 67.17
+105.4%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 27.303
Sep ’24SEK 37.00
SEK 67.17
+81.5%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 25.303
Aug ’24SEK 43.50
SEK 67.17
+54.4%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 33.503
Jul ’24SEK 37.50
SEK 66.17
+76.4%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 29.203
Jun ’24SEK 41.70
SEK 66.17
+58.7%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 27.003
May ’24SEK 42.40
SEK 66.17
+56.1%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 35.603
Apr ’24SEK 37.00
SEK 64.17
+73.4%
13.0%SEK 74.50SEK 54.00SEK 33.303
Mar ’24SEK 45.80
SEK 66.17
+44.5%
13.3%SEK 74.50SEK 54.00SEK 37.603
Feb ’24SEK 37.10
SEK 68.17
+83.7%
20.7%SEK 84.50SEK 50.00SEK 47.703
Jan ’24SEK 37.80
SEK 79.75
+111.0%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 47.702
Dec ’23SEK 40.80
SEK 79.75
+95.5%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 39.902
Nov ’23SEK 39.30
SEK 79.75
+102.9%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 32.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.90

7D

-4.3%

1Y

-44.3%

Dignitana

SEK 99.1m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.16

7D

9.4%

1Y

-44.5%

ADDvise Group

SEK 740.5m

Supplies equipment to healthcare and research facilities in private and public sectors in Sweden, rest of Europe, North America, Africa, and Asia.

ADDV A

SEK 10.55

7D

-14.9%

1Y

-20.7%