Integrum AB (publ)

OM:INTEG B 株式レポート

時価総額：SEK 283.3m

Integrum 評価

INTEG B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INTEG B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 103.91
Fair Value
87.2% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: INTEG B ( SEK13.28 ) は、当社の 公正価値 ( SEK103.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INTEG Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INTEG B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INTEG Bは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、INTEG B の販売価格 レシオを示している。これはINTEG B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INTEG B のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高SEK 102.57m
時価総額SEK 283.32m

販売価格 同業他社との比較

INTEG B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INTEG B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
PRLD Prolight Diagnostics
8xn/aSEK 275.6m
NANEXA Nanexa
9.1xn/aSEK 349.1m
MCLR Medclair
6.3xn/aSEK 251.6m
BRAIN BrainCool
5.7x45.83%SEK 230.1m
INTEG B Integrum
2.8x29.41%SEK 283.3m

Price-To-Sales vs ピア: INTEG Bは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

INTEG B'のPS レシオは、SE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
ARJO B Arjo
0.8x3.26%US$919.00m
ADDV A ADDvise Group
0.8x3.45%US$72.25m
CARE Careium
0.7x7.96%US$60.52m
BOUL Boule Diagnostics
0.4x4.06%US$20.23m
INTEG B 2.8x業界平均 5.7xNo. of Companies12PS048121620+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INTEG Bは、 Swedish Medical Equipment業界平均 (5.7x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INTEG B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INTEG B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: INTEG Bは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINTEG B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 13.28
SEK 36.50
+174.85%
9.59%SEK 40.00SEK 33.00n/a2
Sep ’26SEK 42.30
SEK 36.50
-13.71%
9.59%SEK 40.00SEK 33.00n/a2
Aug ’26SEK 41.65
SEK 36.50
-12.36%
9.59%SEK 40.00SEK 33.00n/a2
Jul ’26SEK 20.00
SEK 36.50
+82.50%
9.59%SEK 40.00SEK 33.00n/a2
Jun ’26SEK 17.76
SEK 36.25
+104.11%
0.69%SEK 36.50SEK 36.00n/a2
May ’26SEK 13.66
SEK 39.00
+185.51%
7.69%SEK 42.00SEK 36.00n/a2
Apr ’26SEK 17.45
SEK 39.00
+123.50%
7.69%SEK 42.00SEK 36.00n/a2
Mar ’26SEK 16.50
SEK 39.25
+137.88%
8.28%SEK 42.50SEK 36.00n/a2
Feb ’26SEK 18.45
SEK 40.25
+118.16%
8.07%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Jan ’26SEK 18.30
SEK 40.25
+119.95%
8.07%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Dec ’25SEK 21.30
SEK 62.50
+193.43%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Nov ’25SEK 25.50
SEK 62.50
+145.10%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 62.50
+136.74%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00SEK 14.282
Sep ’25SEK 31.60
SEK 62.50
+97.78%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00SEK 42.302
Aug ’25SEK 50.40
SEK 76.75
+52.28%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 41.652
Jul ’25SEK 57.40
SEK 76.75
+33.71%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 20.002
Jun ’25SEK 50.80
SEK 70.75
+39.27%
5.30%SEK 74.50SEK 67.00SEK 17.762
May ’25SEK 57.20
SEK 70.75
+23.69%
5.30%SEK 74.50SEK 67.00SEK 13.662
SEK 36.5
Fair Value
63.6% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/05 04:46
終値2025/10/03 00:00
収益2025/07/31
年間収益2025/04/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Integrum AB (publ) 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。2

アナリスト機関
Ulrik TrattnerDNB Carnegie Commissioned Research
Oscar BergmanRedeye