CellaVision AB (publ)

OM:CEVI 株式レポート

時価総額：SEK 5.1b

CellaVision 評価

CEVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEVI ( SEK214.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK317.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEVI の株価収益率 レシオを示している。これはCEVI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEVI のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益SEK 150.21m
時価総額SEK 5.12b

株価収益率 同業他社との比較

CEVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEVI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.4x
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
ARJO B Arjo
17.7x24.5%SEK 8.9b
SUS Surgical Science Sweden
38.6x36.1%SEK 7.5b
EKTA B Elekta
20.8x17.9%SEK 23.6b
CEVI CellaVision
34.1x22.8%SEK 5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CEVIは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CEVI'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CEVI 34.1x業界平均 29.1xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEVIは、 Swedish Medical Equipment業界平均 (30.2x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEVI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CEVIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEVI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 214.50
SEK 270.00
+25.9%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 231.00
SEK 262.50
+13.6%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.50
SEK 260.50
-11.5%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 263.50
SEK 256.75
-2.6%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 250.00
SEK 255.50
+2.2%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 247.50
SEK 256.25
+3.5%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 262.00
SEK 257.50
-1.7%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 225.50
SEK 257.50
+14.2%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.00
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.00
SEK 256.25
+0.1%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Feb ’25SEK 206.50
SEK 204.25
-1.1%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00n/a4
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Dec ’24SEK 176.40
SEK 191.75
+8.7%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Nov ’24SEK 139.80
SEK 200.50
+43.4%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 231.004
Oct ’24SEK 153.60
SEK 220.00
+43.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.504
Sep ’24SEK 198.00
SEK 220.00
+11.1%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 263.504
Aug ’24SEK 218.50
SEK 220.00
+0.7%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 250.004
Jul ’24SEK 183.60
SEK 197.50
+7.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 247.504
Jun ’24SEK 188.80
SEK 197.50
+4.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 262.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 225.504
Apr ’24SEK 185.00
SEK 247.50
+33.8%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.004
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.004
Feb ’24SEK 252.50
SEK 260.00
+3.0%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 206.503
Jan ’24SEK 229.00
SEK 260.00
+13.5%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 212.003
Dec ’23SEK 225.50
SEK 252.50
+12.0%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 176.402
Nov ’23SEK 204.50
SEK 252.50
+23.5%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 139.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dignitana

SEK 96.7m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.20

7D

10.1%

1Y

-45.5%

Iconovo

SEK 79.9m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.02

7D

-1.6%

1Y

-46.3%

Getinge

SEK 45.0b

Provides products and solutions for operating rooms, intensive-care units, and sterilization departments.

GETI B

SEK 165.35

7D

-11.6%

1Y

-26.1%