Arcoma 評価
ARCOMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARCOMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARCOMA ( SEK10.95 ) は、当社の 公正価値 ( SEK22.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARCOMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARCOMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARCOMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARCOMA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | SEK 12.98m |
| 時価総額 | SEK 144.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ARCOMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARCOMAは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARCOMA'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ARCOMAは、 Swedish Medical Equipment業界平均 (26.6x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARCOMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARCOMAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dignitana
SEK 96.7m
A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.
DIGN
SEK 1.20
7D
4.3%
1Y
-45.5%
Iconovo
SEK 79.9m
Develops and licenses inhalation medications in Sweden.
ICO
SEK 5.02
7D
-1.6%
1Y
-46.3%
Getinge
SEK 45.0b
Provides products and solutions for operating rooms, intensive-care units, and sterilization departments.
GETI B
SEK 165.35
7D
-11.6%
1Y
-26.1%