AAK AB (publ.)

OM:AAK 株式レポート

時価総額：SEK 63.7b

AAK AB (publ.) 評価

AAK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 329.94
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

公正価値以下: AAK ( SEK245.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK329.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AAK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAK の株価収益率 レシオを示している。これはAAK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAK のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益SEK 3.54b
時価総額SEK 63.70b

株価収益率 同業他社との比較

AAK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
CLA B Cloetta
14.9x2.2%SEK 9.3b
SCST Scandi Standard
21.7x19.7%SEK 5.9b
MSON B Midsona
34.1x39.7%SEK 1.3b
SKMO Skåne-möllan
46.9xn/aSEK 693.0m
AAK AAK AB (publ.)
18x7.2%SEK 63.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AAKは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AAK'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AAK 18.0x業界平均 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAKは、 Swedish Food業界平均 (21.7x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 245.40
SEK 325.38
+32.6%
18.3%SEK 420.00SEK 245.00n/a8
May ’26SEK 252.40
SEK 330.63
+31.0%
17.5%SEK 420.00SEK 245.00n/a8
Apr ’26SEK 279.60
SEK 335.88
+20.1%
16.1%SEK 420.00SEK 251.00n/a8
Mar ’26SEK 300.80
SEK 339.25
+12.8%
16.1%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Feb ’26SEK 323.00
SEK 344.25
+6.6%
15.4%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Jan ’26SEK 315.60
SEK 343.00
+8.7%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Dec ’25SEK 295.20
SEK 343.00
+16.2%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 304.40
SEK 339.13
+11.4%
14.0%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.3%
15.7%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.2%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25SEK 304.20
SEK 321.13
+5.6%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25SEK 309.60
SEK 306.25
-1.1%
17.5%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25SEK 294.40
SEK 290.71
-1.3%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25SEK 284.60
SEK 290.71
+2.1%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00SEK 252.407
Apr ’25SEK 254.40
SEK 258.14
+1.5%
19.5%SEK 340.00SEK 195.00SEK 279.607
Mar ’25SEK 226.20
SEK 252.38
+11.6%
20.2%SEK 340.00SEK 180.00SEK 300.808
Feb ’25SEK 234.40
SEK 240.63
+2.7%
18.3%SEK 320.00SEK 175.00SEK 323.008
Jan ’25SEK 224.80
SEK 239.38
+6.5%
18.1%SEK 320.00SEK 175.00SEK 315.608
Dec ’24SEK 218.40
SEK 235.63
+7.9%
15.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 295.208
Nov ’24SEK 216.20
SEK 237.63
+9.9%
14.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 304.408
Oct ’24SEK 197.00
SEK 228.13
+15.8%
11.5%SEK 270.00SEK 176.00SEK 329.008
Sep ’24SEK 205.40
SEK 227.13
+10.6%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 317.208
Aug ’24SEK 202.60
SEK 227.13
+12.1%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 304.208
Jul ’24SEK 202.80
SEK 224.38
+10.6%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 309.608
Jun ’24SEK 208.20
SEK 224.38
+7.8%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 294.408
May ’24SEK 206.40
SEK 209.63
+1.6%
15.9%SEK 250.00SEK 152.00SEK 284.608
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 325.38
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/09 04:16
終値2025/05/09 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

AAK AB (publ.) 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays