AB Industrivärden (publ)

OM:INDU A 株式レポート

時価総額：SEK 153.4b

AB Industrivärden 評価

INDU A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INDU A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INDU A ( SEK355.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK1177.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INDU Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INDU A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INDU Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INDU A の株価収益率 レシオを示している。これはINDU A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INDU A のPE レシオは？
PEレシオ4.9x
収益SEK 31.41b
時価総額SEK 153.39b

株価収益率 同業他社との比較

INDU A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INDU A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
LUND B L E Lundbergföretagen
17.6xn/aSEK 129.1b
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 901.9b
ORES Investment AB Öresund
5.3xn/aSEK 5.0b
CRED A Creades
4.5xn/aSEK 9.4b
INDU A AB Industrivärden
4.9xn/aSEK 153.4b

Price-To-Earnings vs ピア: INDU Aは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INDU A'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDU A 4.9x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INDU Aは、 Swedish Diversified Financial業界平均 (5.1x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INDU A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INDU A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのINDU AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINDU A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 355.60
SEK 415.00
+16.7%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Nov ’25SEK 366.80
SEK 415.00
+13.1%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Oct ’25SEK 371.40
SEK 417.50
+12.4%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Sep ’25SEK 369.20
SEK 417.50
+13.1%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Aug ’25SEK 360.00
SEK 417.50
+16.0%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Jul ’25SEK 363.00
SEK 379.50
+4.5%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
Jun ’25SEK 373.00
SEK 379.50
+1.7%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
May ’25SEK 357.20
SEK 379.50
+6.2%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
Apr ’25SEK 368.10
SEK 359.50
-2.3%
5.4%SEK 379.00SEK 340.00n/a2
Mar ’25SEK 355.20
SEK 359.50
+1.2%
5.4%SEK 379.00SEK 340.00n/a2
Feb ’25SEK 328.20
SEK 349.00
+6.3%
5.4%SEK 368.00SEK 330.00n/a2
Jan ’25SEK 328.90
SEK 324.00
-1.5%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00n/a2
Dec ’24SEK 315.70
SEK 324.00
+2.6%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00n/a2
Nov ’24SEK 287.10
SEK 324.00
+12.9%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 366.802
Oct ’24SEK 288.80
SEK 324.00
+12.2%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 371.402
Sep ’24SEK 286.30
SEK 324.00
+13.2%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 369.202
Aug ’24SEK 297.40
SEK 324.00
+8.9%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 360.002
Jun ’24SEK 290.50
SEK 299.50
+3.1%
10.2%SEK 330.00SEK 269.00SEK 373.002
May ’24SEK 292.80
SEK 297.00
+1.4%
8.5%SEK 330.00SEK 269.00SEK 357.203
Apr ’24SEK 279.70
SEK 288.67
+3.2%
5.2%SEK 305.00SEK 269.00SEK 368.103
Mar ’24SEK 288.10
SEK 288.67
+0.2%
5.2%SEK 305.00SEK 269.00SEK 355.203
Feb ’24SEK 281.00
SEK 280.33
-0.2%
3.4%SEK 292.00SEK 269.00SEK 328.203
Jan ’24SEK 253.50
SEK 280.33
+10.6%
3.4%SEK 292.00SEK 269.00SEK 328.903
Dec ’23SEK 268.50
SEK 283.00
+5.4%
2.3%SEK 292.00SEK 277.00SEK 315.703
Nov ’23SEK 248.70
SEK 283.00
+13.8%
2.3%SEK 292.00SEK 277.00SEK 287.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ratos

SEK 10.6b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 31.46

7D

-4.6%

1Y

-3.2%

AB Industrivärden

SEK 153.4b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 354.60

7D

-1.7%

1Y

14.3%

Transferator

SEK 199.2m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.14

7D

2.9%

1Y

-20.1%