Nobia AB (publ)

OM:NOBI 株式レポート

時価総額：SEK 2.5b

Nobia 評価

NOBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOBI ( SEK3.7 ) は、当社の 公正価値 ( SEK26.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOBIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NOBI の販売価格 レシオを示している。これはNOBI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOBI のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高SEK 12.37b
時価総額SEK 2.49b

販売価格 同業他社との比較

NOBI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOBI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
EMBELL Embellence Group
0.9x4.1%SEK 692.0m
CANDLE B Candles Scandinavia
1.2x23.0%SEK 205.9m
BONAV B Bonava
0.2x-16.5%SEK 2.5b
PRFO Profoto Holding
2.5x5.7%SEK 1.8b
NOBI Nobia
0.2x-1.4%SEK 2.5b

Price-To-Sales vs ピア: NOBIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NOBI'のPS レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
NOBI 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies23PS00.61.21.82.43+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NOBIは、 Swedish Consumer Durables業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NOBI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NOBI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: NOBIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOBI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 3.70
SEK 5.75
+55.4%
30.4%SEK 7.50SEK 4.00n/a2
Nov ’25SEK 5.14
SEK 8.25
+60.5%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Oct ’25SEK 5.21
SEK 8.50
+63.3%
5.9%SEK 9.00SEK 8.00n/a2
Sep ’25SEK 6.07
SEK 7.37
+21.5%
22.5%SEK 9.00SEK 5.10n/a3
Aug ’25SEK 5.15
SEK 7.37
+43.2%
22.5%SEK 9.00SEK 5.10n/a3
Jul ’25SEK 4.47
SEK 7.37
+64.7%
22.5%SEK 9.00SEK 5.10n/a3
Jun ’25SEK 5.44
SEK 7.37
+35.4%
22.5%SEK 9.00SEK 5.10n/a3
May ’25SEK 4.51
SEK 7.00
+55.3%
28.6%SEK 9.00SEK 5.00n/a2
Apr ’25SEK 4.40
SEK 6.29
+42.9%
43.1%SEK 9.00SEK 3.58n/a2
Mar ’25SEK 7.72
SEK 8.50
+10.1%
5.9%SEK 9.00SEK 8.00n/a2
Feb ’25SEK 11.04
SEK 9.25
-16.2%
2.7%SEK 9.50SEK 9.00n/a2
Jan ’25SEK 11.00
SEK 9.25
-15.9%
2.7%SEK 9.50SEK 9.00n/a2
Dec ’24SEK 8.99
SEK 9.25
+2.9%
2.7%SEK 9.50SEK 9.00n/a2
Nov ’24SEK 7.69
SEK 10.25
+33.3%
17.1%SEK 12.00SEK 8.50SEK 5.142
Jul ’24SEK 13.68
SEK 20.50
+49.9%
26.8%SEK 26.00SEK 15.00SEK 4.472
Jun ’24SEK 14.66
SEK 20.50
+39.8%
26.8%SEK 26.00SEK 15.00SEK 5.442
May ’24SEK 14.95
SEK 22.50
+50.5%
15.6%SEK 26.00SEK 19.00SEK 4.512
Apr ’24SEK 17.79
SEK 23.00
+29.3%
17.4%SEK 27.00SEK 19.00SEK 4.402
Mar ’24SEK 17.48
SEK 19.50
+11.6%
2.6%SEK 20.00SEK 19.00SEK 7.722
Jan ’24SEK 21.30
SEK 21.67
+1.7%
17.4%SEK 27.00SEK 19.00SEK 11.003
Dec ’23SEK 23.38
SEK 21.67
-7.3%
17.4%SEK 27.00SEK 19.00SEK 8.993

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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