QleanAir AB (publ)

OM:QAIR 株式レポート

時価総額：SEK 500.8m

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QleanAir 評価

QAIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QAIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QAIR ( SEK34.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK54.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QAIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QAIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QAIR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

QAIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QAIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
COOR Coor Service Management Holding
27.5x32.9%SEK 4.5b
BRAV Bravida Holding
13.8x12.0%SEK 16.0b
SVIK Studsvik
24x17.8%SEK 1.1b
OGUN B Ogunsen
12.8x11.4%SEK 414.7m
QAIR QleanAir
12.2x24.7%SEK 500.8m

Price-To-Earnings vs ピア: QAIRは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QAIR'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QAIRは、 European Commercial Services業界平均 (13.9x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QAIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QAIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: QAIRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQAIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 33.70
SEK 47.50
+40.9%
15.8%SEK 55.00SEK 40.00n/a2
Jun ’25SEK 32.70
SEK 45.00
+37.6%
11.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 31.40
SEK 45.00
+43.3%
11.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a2
Apr ’25SEK 33.55
SEK 45.00
+34.1%
11.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a2
Mar ’25SEK 30.80
SEK 45.00
+46.1%
11.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a2
Feb ’25SEK 32.00
SEK 45.00
+40.6%
11.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a2
Jan ’25SEK 32.75
SEK 45.00
+37.4%
11.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 30.45
SEK 45.00
+47.8%
11.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24SEK 33.30
SEK 54.00
+62.2%
16.7%SEK 63.00SEK 45.00n/a2
Oct ’24SEK 34.50
SEK 54.00
+56.5%
16.7%SEK 63.00SEK 45.00n/a2
Sep ’24SEK 33.75
SEK 54.00
+60.0%
16.7%SEK 63.00SEK 45.00n/a2
Aug ’24SEK 25.60
SEK 52.50
+105.1%
14.3%SEK 60.00SEK 45.00n/a2
Jul ’24SEK 24.10
SEK 52.50
+117.8%
14.3%SEK 60.00SEK 45.00n/a2
Jun ’24SEK 23.80
SEK 52.50
+120.6%
14.3%SEK 60.00SEK 45.00SEK 32.702
May ’24SEK 19.70
SEK 50.00
+153.8%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 31.402
Apr ’24SEK 19.80
SEK 50.00
+152.5%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 33.552
Mar ’24SEK 22.80
SEK 50.00
+119.3%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 30.802
Nov ’23SEK 24.45
SEK 67.50
+176.1%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 33.302
Oct ’23SEK 22.90
SEK 67.50
+194.8%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 34.502
Sep ’23SEK 25.35
SEK 67.50
+166.3%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 33.752
Aug ’23SEK 37.05
SEK 77.50
+109.2%
0.6%SEK 78.00SEK 77.00SEK 25.602
Jul ’23SEK 33.00
SEK 77.50
+134.8%
0.6%SEK 78.00SEK 77.00SEK 24.102
Jun ’23SEK 33.50
SEK 81.50
+143.3%
4.3%SEK 85.00SEK 78.00SEK 23.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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