W5 Solutions AB (publ)

OM:W5 株式レポート

時価総額：SEK 506.6m

W5 Solutions 評価

W5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W5 ( SEK33.45 ) は、当社の 公正価値 ( SEK94.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

W5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 W5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、W5 の販売価格 レシオを示している。これはW5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
W5 のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高SEK 398.71m
時価総額SEK 506.62m

販売価格 同業他社との比較

W5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
AVT B AVTECH Sweden
5.4x13.4%SEK 204.5m
AAC AAC Clyde Space
0.9x54.3%SEK 271.3m
GOMX GomSpace Group
2.8xn/aSEK 631.6m
CTT CTT Systems
10.5x24.2%SEK 3.2b
W5 W5 Solutions
1.3x16.6%SEK 506.6m

Price-To-Sales vs ピア: W5は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

W5'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
W5 1.3x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: W5は、 Swedish Aerospace & Defense業界平均 (2.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

W5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

W5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: W5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのW5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 33.45
SEK 57.83
+72.9%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Nov ’25SEK 42.00
SEK 57.83
+37.7%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Oct ’25SEK 45.95
SEK 89.00
+93.7%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Sep ’25SEK 54.20
SEK 89.00
+64.2%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Aug ’25SEK 55.70
SEK 89.00
+59.8%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 66.20
SEK 99.00
+49.5%
6.1%SEK 105.00SEK 93.00n/a2
Jun ’25SEK 62.70
SEK 104.00
+65.9%
10.6%SEK 115.00SEK 93.00n/a2
May ’25SEK 72.60
SEK 110.00
+51.5%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Apr ’25SEK 76.20
SEK 110.00
+44.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’25SEK 94.60
SEK 110.00
+16.3%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Feb ’25SEK 98.50
SEK 113.50
+15.2%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00n/a2
Jan ’25SEK 87.50
SEK 113.50
+29.7%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00n/a2
Dec ’24SEK 69.40
SEK 113.50
+63.5%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00n/a2
Nov ’24SEK 78.20
SEK 117.50
+50.3%
2.1%SEK 120.00SEK 115.00SEK 42.002
Oct ’24SEK 78.10
SEK 115.00
+47.2%
4.3%SEK 120.00SEK 110.00SEK 45.952
Sep ’24SEK 81.30
SEK 112.50
+38.4%
2.2%SEK 115.00SEK 110.00SEK 54.202
Aug ’24SEK 94.00
SEK 95.50
+1.6%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 55.702
Jul ’24SEK 70.00
SEK 95.50
+36.4%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 66.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.60

7D

-4.9%

1Y

-14.3%