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W5 Solutions 評価
W5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
W5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: W5 ( SEK55.7 ) は、当社の 公正価値 ( SEK382.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: W5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
W5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| W5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | SEK 1.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 30.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
W5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: W5は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
W5'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
W5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: W5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 75.50 | SEK 99.00 +31.1% | 6.1% | SEK 105.00 | SEK 93.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 62.70 | SEK 104.00 +65.9% | 10.6% | SEK 115.00 | SEK 93.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 72.60 | SEK 110.00 +51.5% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 76.20 | SEK 110.00 +44.4% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 94.60 | SEK 110.00 +16.3% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 98.50 | SEK 113.50 +15.2% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 87.50 | SEK 113.50 +29.7% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 69.40 | SEK 113.50 +63.5% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 78.20 | SEK 117.50 +50.3% | 2.1% | SEK 120.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 78.10 | SEK 115.00 +47.2% | 4.3% | SEK 120.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 81.30 | SEK 112.50 +38.4% | 2.2% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 94.00 | SEK 95.50 +1.6% | 4.7% | SEK 100.00 | SEK 91.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 70.00 | SEK 95.50 +36.4% | 4.7% | SEK 100.00 | SEK 91.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。