Volati AB (publ)

OM:VOLO 株式レポート

時価総額：SEK 7.2b

Volati 評価

VOLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOLO ( SEK90.8 ) は、当社の 公正価値 ( SEK255.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOLOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOLO の株価収益率 レシオを示している。これはVOLO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOLO のPE レシオは？
PEレシオ35.9x
収益SEK 201.00m
時価総額SEK 7.19b

株価収益率 同業他社との比較

VOLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.8x
NOLA B Nolato
24.8x18.7%SEK 14.1b
IDUN B Idun Industrier
88.9x16.7%SEK 3.2b
KARNEL B Karnell Group
39.4xn/aSEK 2.3b
HAKI B HAKI Safety
18.3x35.7%SEK 709.5m
VOLO Volati
35.9x38.0%SEK 7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VOLOは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOLO'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
VOLO 35.9x業界平均 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOLOは、 Swedish Industrials業界平均 (35x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.9x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VOLOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 90.80
SEK 137.00
+50.9%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 100.60
SEK 138.00
+37.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.20
SEK 138.00
+25.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 114.80
SEK 138.00
+20.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 138.00
+18.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 116.00
SEK 133.50
+15.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Feb ’24SEK 104.00
SEK 121.50
+16.8%
7.0%SEK 130.00SEK 113.00SEK 116.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Inission

SEK 740.0m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.40

7D

-3.7%

1Y

-33.9%

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 47.00

7D

-3.8%

1Y

32.4%

NCC

SEK 15.4b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 157.80

7D

-1.7%

1Y

33.6%