PowerCell Sweden AB (publ)

OM:PCELL 株式レポート

時価総額:SEK 1.8b

PowerCell Sweden 評価

PCELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPCELLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPCELLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

PCELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PCELLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PCELL の販売価格 レシオを示している。これはPCELL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCELL のPS レシオは?
PS比5.6x
売上高SEK 317.72m
時価総額SEK 1.79b

販売価格 同業他社との比較

PCELL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCELL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
PLEJD Plejd
5.8x17.9%SEK 4.2b
PSCAND Permascand Top Holding
2.2x14.8%SEK 1.0b
INISS B Inission
0.3x3.6%SEK 742.3m
CTEK CTEK
1.3x10.7%SEK 1.1b
PCELL PowerCell Sweden
5.6x20.7%SEK 1.8b

Price-To-Sales vs ピア: PCELLは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

PCELL'のPS レシオは、SE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/販売推定成長率時価総額
SOLT SolTech Energy Sweden
0.1xn/aUS$26.09m
NIUTEC Niutech Group
0.2x5.2%US$6.74m
TOPR TopRight Nordic
0.2xn/aUS$1.26m
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.3%US$717.25k
PCELL 5.6x業界平均 1.4xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PCELLは、 Swedish Electrical業界平均 (1.4x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PCELL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PCELL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: PCELLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPCELL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 34.42
SEK 42.75
+24.2%
15.4%SEK 53.00SEK 35.00n/a4
Nov ’25SEK 42.90
SEK 43.00
+0.2%
14.6%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Oct ’25SEK 38.58
SEK 42.00
+8.9%
15.5%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Sep ’25SEK 23.82
SEK 38.33
+60.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 25.40
SEK 38.33
+50.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 30.40
SEK 40.67
+33.8%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Jun ’25SEK 40.30
SEK 40.67
+0.9%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
May ’25SEK 27.34
SEK 40.67
+48.7%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Apr ’25SEK 29.70
SEK 49.00
+65.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Mar ’25SEK 35.01
SEK 49.00
+40.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Feb ’25SEK 41.39
SEK 175.00
+322.8%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00n/a2
Jan ’25SEK 46.27
SEK 175.00
+278.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00n/a2
Dec ’24SEK 42.46
SEK 175.00
+312.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00n/a2
Nov ’24SEK 43.36
SEK 161.75
+273.0%
23.7%SEK 215.00SEK 117.00SEK 42.904
Oct ’24SEK 53.58
SEK 151.40
+182.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 38.585
Sep ’24SEK 69.10
SEK 151.40
+119.1%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 23.825
Aug ’24SEK 96.06
SEK 151.40
+57.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 25.405
Jul ’24SEK 83.94
SEK 151.40
+80.4%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 30.405
Jun ’24SEK 78.96
SEK 151.40
+91.7%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 40.305
May ’24SEK 86.76
SEK 163.40
+88.3%
21.1%SEK 215.00SEK 117.00SEK 27.345
Apr ’24SEK 117.45
SEK 167.00
+42.2%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 29.705
Mar ’24SEK 136.80
SEK 167.00
+22.1%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.015
Feb ’24SEK 141.00
SEK 158.75
+12.6%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 41.394
Jan ’24SEK 119.05
SEK 158.75
+33.3%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 46.274
Dec ’23SEK 129.30
SEK 158.75
+22.8%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 42.464
Nov ’23SEK 124.40
SEK 158.75
+27.6%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 43.364

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘