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OptiCept Technologies 評価
OPTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPTI ( SEK5.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK4.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPTI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
OPTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OPTI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | kr219.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 28.9x |
| 企業価値／EBITDA | -3.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OPTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OPTIは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OPTI'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OPTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 28.3x |
| 公正PS 比率 | 56.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: OPTIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 28.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 57.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | kr5.21 | kr6.65 +27.6% | 20.3% | kr8.00 | kr5.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | kr4.28 | kr4.60 +7.5% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | kr2.50 | kr4.60 +84.0% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | kr3.30 | kr4.60 +39.4% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | kr3.00 | kr4.60 +53.3% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。