OptiCept Technologies AB (publ)

OM:OPTI 株式レポート

時価総額：SEK 261.1m

OptiCept Technologies 評価

OPTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPTI ( SEK5.07 ) は、当社の 公正価値 ( SEK6.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPTIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OPTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OPTIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OPTI の販売価格 レシオを示している。これはOPTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPTI のPS レシオは？
PS比19.8x
売上高SEK 13.16m
時価総額SEK 261.09m

販売価格 同業他社との比較

OPTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPTI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
ENVI B Envirologic
2.4xn/aSEK 151.5m
AGES B AGES Industri
0.3xn/aSEK 465.8m
IMPC Impact Coatings
3x28.1%SEK 380.6m
ENRAD Enrad
3.9x35.0%SEK 186.8m
OPTI OptiCept Technologies
19.8x55.0%SEK 261.1m

Price-To-Sales vs ピア: OPTIは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OPTI'のPS レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
AGES B AGES Industri
0.3xn/aUS$42.37m
LYGRD Lyckegård Group
0.4xn/aUS$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)
0.4xn/aUS$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$2.82m
OPTI 19.8x業界平均 1.6xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OPTIは、 Swedish Machinery業界平均 (1.6x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OPTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OPTI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率19.8x
公正PS 比率13.7x

Price-To-Sales対 公正比率: OPTIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 19.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 5.07
SEK 7.15
+41.0%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Nov ’25SEK 5.28
SEK 7.15
+35.4%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Oct ’25SEK 6.00
SEK 7.15
+19.2%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Sep ’25SEK 5.97
SEK 7.15
+19.8%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Aug ’25SEK 6.78
SEK 6.65
-1.9%
20.3%SEK 8.00SEK 5.30n/a2
Jul ’25SEK 5.49
SEK 6.65
+21.1%
20.3%SEK 8.00SEK 5.30n/a2
Jun ’25SEK 4.28
SEK 4.60
+7.5%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2
May ’25SEK 2.50
SEK 4.60
+84.0%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2
Apr ’25SEK 3.30
SEK 4.60
+39.4%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2
Mar ’25SEK 3.00
SEK 4.60
+53.3%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

7D

0.6%

1Y

-35.2%

AAC Clyde Space

SEK 264.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 44.95

7D

-4.4%

1Y

31.0%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

7D

-3.3%

1Y

47.2%