Munters Group AB (publ)

OM:MTRS 株式レポート

時価総額：SEK 31.4b

Munters Group 評価

MTRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTRS ( SEK172 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK162.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTRSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTRS の株価収益率 レシオを示している。これはMTRS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTRS のPE レシオは？
PEレシオ36.3x
収益SEK 865.00m
時価総額SEK 31.40b

株価収益率 同業他社との比較

MTRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.1x
SYSR Systemair
31.3x16.9%SEK 19.1b
LIAB Lindab International
26.5x28.5%SEK 17.9b
NIBE B NIBE Industrier
118.9x56.0%SEK 92.2b
INWI Inwido
19.9x18.4%SEK 10.8b
MTRS Munters Group
36.3x20.9%SEK 31.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MTRSは、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTRS'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTRS 36.3x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTRSは、 Swedish Building業界平均 (23.5x) (36.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.3x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 172.00
SEK 211.00
+22.7%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.5%
8.2%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.7%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Sep ’25SEK 215.80
SEK 245.00
+13.5%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Aug ’25SEK 229.80
SEK 245.00
+6.6%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jul ’25SEK 198.30
SEK 220.00
+10.9%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.5%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
May ’25SEK 223.00
SEK 196.25
-12.0%
8.9%SEK 225.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25SEK 192.10
SEK 186.25
-3.0%
9.9%SEK 210.00SEK 160.00n/a4
Mar ’25SEK 188.30
SEK 180.00
-4.4%
7.1%SEK 195.00SEK 160.00n/a4
Feb ’25SEK 157.90
SEK 170.00
+7.7%
9.1%SEK 195.00SEK 155.00n/a4
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.1%
5.8%SEK 175.00SEK 150.00n/a4
Dec ’24SEK 147.50
SEK 156.25
+5.9%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00n/a4
Nov ’24SEK 136.20
SEK 148.75
+9.2%
5.0%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 140.50
SEK 143.80
+2.3%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
Sep ’24SEK 130.40
SEK 143.80
+10.3%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 215.805
Aug ’24SEK 134.70
SEK 143.80
+6.8%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 229.805
Jul ’24SEK 122.30
SEK 122.00
-0.2%
8.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 198.305
Jun ’24SEK 130.20
SEK 118.00
-9.4%
6.3%SEK 125.00SEK 105.00SEK 228.005
May ’24SEK 100.40
SEK 114.80
+14.3%
7.3%SEK 125.00SEK 100.00SEK 223.005
Apr ’24SEK 95.55
SEK 106.00
+10.9%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 192.105
Mar ’24SEK 100.30
SEK 106.00
+5.7%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 188.305
Feb ’24SEK 101.10
SEK 109.40
+8.2%
15.1%SEK 125.00SEK 78.00SEK 157.905
Jan ’24SEK 102.90
SEK 99.00
-3.8%
13.6%SEK 120.00SEK 78.00SEK 163.505
Dec ’23SEK 94.00
SEK 96.00
+2.1%
10.0%SEK 105.00SEK 78.00SEK 147.505
Nov ’23SEK 86.60
SEK 96.00
+10.9%
10.0%SEK 105.00SEK 78.00SEK 136.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Inission

SEK 742.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.50

7D

-0.9%

1Y

-36.2%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

0.5%

1Y

38.8%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

7D

-3.3%

1Y

47.2%