Hexatronic Group AB (publ)

OM:HTRO 株式レポート

時価総額：SEK 7.0b

Hexatronic Group 評価

HTRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HTRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 91.52
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: HTRO ( SEK33.88 ) は、当社の 公正価値 ( SEK91.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HTROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HTRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HTROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HTRO の株価収益率 レシオを示している。これはHTRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HTRO のPE レシオは？
PEレシオ20.1x
収益SEK 346.00m
時価総額SEK 6.96b

株価収益率 同業他社との比較

HTRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HTRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
PLEJD Plejd
59.1x37.8%SEK 5.0b
FAG Fagerhult Group
23x24.4%SEK 9.4b
AQ AQ Group
22.6x7.0%SEK 14.5b
INISS B Inission
11x16.0%SEK 853.0m
HTRO Hexatronic Group
20.1x35.8%SEK 7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HTROは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HTRO'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HTRO 20.1x業界平均 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HTROは、 Swedish Electrical業界平均 (22.6x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HTRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HTRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率41.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HTROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHTRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 33.88
SEK 60.25
+77.8%
11.7%SEK 70.00SEK 51.00n/a4
Feb ’26SEK 36.45
SEK 60.25
+65.3%
11.7%SEK 70.00SEK 51.00n/a4
Jan ’26SEK 36.18
SEK 63.33
+75.1%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25SEK 37.61
SEK 65.00
+72.8%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.58
SEK 65.00
+49.2%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 49.36
SEK 75.33
+52.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.72
SEK 75.33
+24.1%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.96
SEK 57.33
+10.3%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.62
SEK 45.67
+2.3%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 34.45
SEK 45.67
+32.6%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.92
SEK 47.67
+44.8%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.80
SEK 47.67
+45.3%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.28
SEK 43.00
+102.1%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.453
Jan ’25SEK 27.32
SEK 43.00
+57.4%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.183
Dec ’24SEK 20.49
SEK 43.67
+113.1%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00SEK 37.613
Nov ’24SEK 25.19
SEK 52.00
+106.4%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.583
Oct ’24SEK 44.50
SEK 101.00
+127.0%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 49.362
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.723
Aug ’24SEK 81.66
SEK 150.33
+84.1%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 80.38
SEK 155.33
+93.2%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.963
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.623
May ’24SEK 86.50
SEK 165.33
+91.1%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 34.453
Apr ’24SEK 118.00
SEK 173.67
+47.2%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.923
Mar ’24SEK 126.10
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.803
Feb ’24SEK 130.60
SEK 155.00
+18.7%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.283
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 60.25
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/07 14:34
終値2025/02/07 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Hexatronic Group AB (publ) 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。4

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities