Alelion Energy Systems AB (publ)

OM:ALELIO 株式レポート

時価総額：SEK 31.1m

Alelion Energy Systems 評価

ALELIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALELIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのALELIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのALELIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ALELIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALELIOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALELIO の販売価格 レシオを示している。これはALELIO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALELIO のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高SEK 79.51m
時価総額SEK 31.12m

販売価格 同業他社との比較

ALELIO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALELIO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
ABSL B Absolicon Solar Collector
9.7xn/aSEK 29.5m
HELIO Heliospectra
1.6x58.2%SEK 59.6m
NFO NFO Drives
2.2xn/aSEK 100.4m
FERRO Ferroamp
0.7x33.2%SEK 149.1m
ALELIO Alelion Energy Systems
0.4x58.0%SEK 31.1m

Price-To-Sales vs ピア: ALELIOは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALELIO'のPS レシオは、SE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SOLT SolTech Energy Sweden
0.1xn/aUS$26.03m
NIUTEC Niutech Group
0.2x5.2%US$7.75m
TOPR TopRight Nordic
0.2xn/aUS$1.28m
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.3%US$717.25k
ALELIO 0.4x業界平均 1.4xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALELIOは、 Swedish Electrical業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALELIO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALELIO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: ALELIOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Storskogen Group

SEK 16.2b

Owns and develops small and medium-sized businesses operating in services, trade, and industrial sectors.

STOR B

SEK 9.60

7D

-4.6%

1Y

23.1%