United International Transportation 評価
4260 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4260 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4260 ( SAR75 ) は、当社の 公正価値 ( SAR75.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4260は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
4260 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4260は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4260 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | ر.س278.75m |
| 時価総額 | ر.س5.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4260 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.2x | ||
4261 Theeb Rent A Car | 19.9x | 16.1% | ر.س3.3b |
4262 Lumi Rental | 25.7x | 18.3% | ر.س4.0b |
9584 Riyal Investment and Development | 12.1x | n/a | ر.س206.4m |
4031 Saudi Ground Services | 31x | 12.5% | ر.س9.1b |
4260 United International Transportation | 21x | 16.5% | ر.س5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4260は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4260'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4260は、 Asian Transportation業界平均 (13.7x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4260 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4260は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س75.00 | ر.س97.71 +30.3% | 10.3% | ر.س115.00 | ر.س80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س86.00 | ر.س95.71 +11.3% | 11.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س84.60 | ر.س95.71 +13.1% | 11.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س90.80 | ر.س95.67 +5.4% | 12.3% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س89.40 | ر.س88.00 -1.6% | 11.5% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س88.80 | ر.س88.00 -0.9% | 11.5% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س75.10 | ر.س85.60 +14.0% | 12.1% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س84.70 | ر.س85.60 +1.1% | 12.1% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س86.10 | ر.س81.83 -5.0% | 8.9% | ر.س95.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س88.50 | ر.س81.83 -7.5% | 8.9% | ر.س95.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س84.00 | ر.س81.83 -2.6% | 8.9% | ر.س95.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س80.90 | ر.س78.33 -3.2% | 6.0% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س67.20 | ر.س78.60 +17.0% | 6.5% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س65.00 | ر.س79.62 +22.5% | 7.2% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | ر.س86.00 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س69.80 | ر.س80.78 +15.7% | 7.3% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | ر.س84.60 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س73.60 | ر.س79.28 +7.7% | 9.4% | ر.س88.00 | ر.س70.00 | ر.س90.80 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س68.60 | ر.س79.28 +15.6% | 9.4% | ر.س88.00 | ر.س70.00 | ر.س89.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س79.28 0% | 9.4% | ر.س88.00 | ر.س70.00 | ر.س88.80 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س66.10 | ر.س72.33 +9.4% | 7.5% | ر.س80.00 | ر.س65.30 | ر.س75.10 | 4 |
| May ’24 | ر.س60.50 | ر.س66.68 +10.2% | 15.6% | ر.س80.00 | ر.س52.00 | ر.س84.70 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س58.20 | ر.س60.08 +3.2% | 11.3% | ر.س70.00 | ر.س52.00 | ر.س86.10 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س55.60 | ر.س57.48 +3.4% | 8.1% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س88.50 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س48.50 | ر.س57.40 +18.4% | 8.1% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س84.00 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س45.90 | ر.س59.40 +29.4% | 8.9% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س80.90 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س46.75 | ر.س59.00 +26.2% | 9.4% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س67.20 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س46.15 | ر.س59.00 +27.8% | 9.4% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س65.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。