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Saudi Public Transport バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Saudi Public Transportの総株主資本はSAR914.7M 、総負債はSAR1.4Bで、負債比率は155%となります。総資産と総負債はそれぞれSAR4.1BとSAR3.2Bです。 Saudi Public Transportの EBIT はSAR72.9Mで、利息カバレッジ比率0.9です。現金および短期投資はSAR436.1Mです。
主要情報
155.0%
負債資本比率
ر.س1.42b
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.9x |
現金 | ر.س436.15m |
エクイティ | ر.س914.68m |
負債合計 | ر.س3.19b |
総資産 | ر.س4.11b |
財務状況分析
短期負債: 4040の 短期資産 ( SAR1.9B ) が 短期負債 ( SAR1.5B ) を超えています。
長期負債: 4040の短期資産 ( SAR1.9B ) が 長期負債 ( SAR1.7B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4040の 純負債対資本比率 ( 105.2% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 4040の負債対資本比率は、過去 5 年間で57.5%から155%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 4040は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 4040は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間40.4 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。