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Tabuk Cement 評価

3090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3090 ( SAR12.02 ) は、当社の 公正価値 ( SAR12.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3090は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3090 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA11.3x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

3090 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3090 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
3091 Al Jouf Cement
13.3x-1.4%ر.س1.2b
3001 Hail Cement
53xn/aر.س1.1b
3004 Northern Region Cement
18.8x17.1%ر.س1.6b
3002 Najran Cement
24.8x18.6%ر.س1.5b
3090 Tabuk Cement
25.8x9.3%ر.س1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3090は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3090'のPE レシオは、SA Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3090は、 SA Basic Materials業界平均 (25x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3090 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3090 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3090は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3090 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س12.28
ر.س13.05
+6.3%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Jun ’25ر.س12.20
ر.س13.05
+7.0%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Aug ’24ر.س15.92
ر.س17.75
+11.5%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00n/a2
Jul ’24n/a
ر.س17.75
0%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00n/a2
Jun ’24ر.س16.10
ر.س16.80
+4.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س12.202
May ’24ر.س15.58
ر.س16.80
+7.8%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.042
Apr ’24ر.س14.86
ر.س16.80
+13.1%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.102
Mar ’24ر.س15.08
ر.س16.80
+11.4%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.442
Feb ’24ر.س15.10
ر.س16.80
+11.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.002
Jan ’24ر.س15.02
ر.س14.30
-4.8%
30.1%ر.س18.60ر.س10.00ر.س13.602
Nov ’23ر.س16.76
ر.س15.40
-8.1%
35.1%ر.س20.80ر.س10.00ر.س14.622
Oct ’23ر.س15.74
ر.س15.40
-2.2%
35.1%ر.س20.80ر.س10.00ر.س14.822
Sep ’23ر.س16.34
ر.س15.40
-5.8%
35.1%ر.س20.80ر.س10.00ر.س14.922
Aug ’23ر.س15.56
ر.س15.40
-1.0%
35.1%ر.س20.80ر.س10.00ر.س15.922
Jul ’23ر.س14.86
ر.س16.33
+9.9%
28.2%ر.س20.80ر.س10.00n/a3
Jun ’23ر.س16.24
ر.س19.50
+20.1%
6.7%ر.س20.80ر.س18.20ر.س16.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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