Herfy Food Services Company

SASE:6002 株式レポート

時価総額:ر.س1.5b

Herfy Food Services 評価

6002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6002 ( SAR23.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR16.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6002当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

6002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

6002 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.8x
企業価値/EBITDA28x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

6002 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6002 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
6014 Alamar Foods
2.2x11.5%ر.س2.0b
9520 Shatirah House Restaurant
2.4xn/aر.س716.8m
6013 Development Works Food
4.2xn/aر.س399.0m
6012 Raydan Food
2.4xn/aر.س386.7m
6002 Herfy Food Services
1.3x6.7%ر.س1.5b

Price-To-Sales vs ピア: 6002は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

6002'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6002は、 SA Hospitality業界平均 (2.3x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6002 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6002 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 6002は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの6002 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س23.82
ر.س25.16
+5.6%
4.1%ر.س26.50ر.س23.70n/a5
Oct ’25ر.س27.80
ر.س27.02
-2.8%
6.8%ر.س30.20ر.س25.00n/a5
Sep ’25ر.س27.20
ر.س27.02
-0.6%
6.8%ر.س30.20ر.س25.00n/a5
Aug ’25ر.س26.75
ر.س32.01
+19.6%
14.9%ر.س39.52ر.س26.50n/a4
Jul ’25ر.س28.65
ر.س31.60
+10.3%
13.7%ر.س39.52ر.س26.50n/a5
Jun ’25ر.س28.60
ر.س31.60
+10.5%
13.7%ر.س39.52ر.س26.50n/a5
May ’25ر.س31.70
ر.س30.96
-2.3%
10.4%ر.س36.31ر.س26.50n/a5
Apr ’25ر.س33.15
ر.س30.96
-6.6%
10.4%ر.س36.31ر.س26.50n/a5
Mar ’25ر.س36.60
ر.س31.56
-13.8%
13.5%ر.س39.31ر.س26.50n/a5
Feb ’25ر.س31.60
ر.س31.56
-0.1%
13.5%ر.س39.31ر.س26.50n/a5
Jan ’25ر.س32.95
ر.س30.63
-7.1%
11.2%ر.س36.00ر.س26.50n/a4
Dec ’24ر.س31.10
ر.س31.00
-0.3%
9.7%ر.س36.00ر.س28.00n/a4
Nov ’24ر.س30.25
ر.س31.50
+4.1%
9.4%ر.س36.00ر.س28.00ر.س24.444
Oct ’24ر.س32.75
ر.س31.50
-3.8%
9.4%ر.س36.00ر.س28.00ر.س27.804
Sep ’24ر.س34.80
ر.س31.50
-9.5%
9.4%ر.س36.00ر.س28.00ر.س27.204
Aug ’24ر.س36.90
ر.س31.88
-13.6%
9.3%ر.س36.00ر.س28.00ر.س26.754
Jul ’24n/a
ر.س31.88
0%
9.3%ر.س36.00ر.س28.00ر.س28.654
Jun ’24ر.س35.25
ر.س36.88
+4.6%
18.2%ر.س48.00ر.س30.50ر.س28.604
May ’24ر.س35.25
ر.س37.20
+5.5%
16.6%ر.س48.00ر.س30.00ر.س31.705
Apr ’24ر.س32.70
ر.س37.30
+14.1%
16.3%ر.س48.00ر.س30.50ر.س33.155
Mar ’24ر.س34.40
ر.س37.28
+8.4%
16.3%ر.س48.00ر.س30.40ر.س36.605
Feb ’24ر.س36.10
ر.س37.28
+3.3%
16.3%ر.س48.00ر.س30.40ر.س31.605
Jan ’24ر.س35.15
ر.س39.28
+11.7%
17.6%ر.س48.00ر.س30.40ر.س32.955
Dec ’23ر.س35.85
ر.س39.30
+9.6%
17.5%ر.س48.00ر.س30.50ر.س31.105
Nov ’23ر.س37.75
ر.س42.50
+12.6%
16.3%ر.س49.00ر.س30.50ر.س30.255

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘