Herfy Food Services 評価
6002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6002 ( SAR23.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR16.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6002当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6002は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 6002 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | ر.س1.17b |
| 時価総額 | ر.س1.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
6002 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 6002は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
6002'のPS レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 84 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 84 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 6002は、 SA Hospitality業界平均 (2.3x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6002 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6002は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س23.50 | ر.س24.76 +5.4% | 5.5% | ر.س26.50 | ر.س23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س24.44 | ر.س25.50 +4.4% | 5.8% | ر.س27.82 | ر.س23.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س27.80 | ر.س27.02 -2.8% | 6.8% | ر.س30.20 | ر.س25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س27.20 | ر.س27.02 -0.6% | 6.8% | ر.س30.20 | ر.س25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س26.75 | ر.س32.01 +19.6% | 14.9% | ر.س39.52 | ر.س26.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س28.65 | ر.س31.60 +10.3% | 13.7% | ر.س39.52 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س28.60 | ر.س31.60 +10.5% | 13.7% | ر.س39.52 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س31.70 | ر.س30.96 -2.3% | 10.4% | ر.س36.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س33.15 | ر.س30.96 -6.6% | 10.4% | ر.س36.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س36.60 | ر.س31.56 -13.8% | 13.5% | ر.س39.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س31.60 | ر.س31.56 -0.1% | 13.5% | ر.س39.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س32.95 | ر.س30.63 -7.1% | 11.2% | ر.س36.00 | ر.س26.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س31.10 | ر.س31.00 -0.3% | 9.7% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س30.25 | ر.س31.50 +4.1% | 9.4% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س24.44 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س32.75 | ر.س31.50 -3.8% | 9.4% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س27.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س34.80 | ر.س31.50 -9.5% | 9.4% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س27.20 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س36.90 | ر.س31.88 -13.6% | 9.3% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س26.75 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س31.88 0% | 9.3% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س28.65 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س35.25 | ر.س36.88 +4.6% | 18.2% | ر.س48.00 | ر.س30.50 | ر.س28.60 | 4 |
| May ’24 | ر.س35.25 | ر.س37.20 +5.5% | 16.6% | ر.س48.00 | ر.س30.00 | ر.س31.70 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س32.70 | ر.س37.30 +14.1% | 16.3% | ر.س48.00 | ر.س30.50 | ر.س33.15 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س34.40 | ر.س37.28 +8.4% | 16.3% | ر.س48.00 | ر.س30.40 | ر.س36.60 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س36.10 | ر.س37.28 +3.3% | 16.3% | ر.س48.00 | ر.س30.40 | ر.س31.60 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س35.15 | ر.س39.28 +11.7% | 17.6% | ر.س48.00 | ر.س30.40 | ر.س32.95 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س35.85 | ر.س39.30 +9.6% | 17.5% | ر.س48.00 | ر.س30.50 | ر.س31.10 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س37.75 | ر.س42.50 +12.6% | 16.3% | ر.س49.00 | ر.س30.50 | ر.س30.25 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。