Tourism Enterprises バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Tourism Enterprisesの総株主資本はSAR514.5M 、総負債はSAR0.0で、負債比率は0%となります。総資産と総負債はそれぞれSAR546.1MとSAR31.6Mです。
主要情報
0%
負債資本比率
ر.س0
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ر.س527.01m |
| エクイティ | ر.س514.54m |
| 負債合計 | ر.س31.56m |
| 総資産 | ر.س546.10m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 07財務状況分析
短期負債: 4170の 短期資産 ( SAR533.1M ) が 短期負債 ( SAR29.9M ) を超えています。
長期負債: 4170の短期資産 ( SAR533.1M ) が 長期負債 ( SAR1.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4170は負債がありません。
負債の削減: 4170過去 5 年間負債を抱えていません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 4170は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 4170は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間32.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。