Riyadh Cables Group 評価
4142 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4142 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4142 ( SAR130 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR62.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4142当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4142 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4142は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4142 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.9x |
| 収益 | ر.س698.49m |
| 時価総額 | ر.س19.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22.5x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
4142 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4142は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4142'のPE レシオは、Asian Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 21 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 21 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4142は、 Asian Electrical業界平均 (27.3x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4142 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4142は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س130.00 | ر.س108.02 -16.9% | 18.5% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س102.20 | ر.س107.02 +4.7% | 17.5% | ر.س130.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س102.00 | ر.س106.42 +4.3% | 16.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س112.80 | ر.س108.23 -4.1% | 18.3% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س96.90 | ر.س102.00 +5.3% | 20.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س101.00 | ر.س102.00 +1.0% | 20.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س96.00 | ر.س102.00 +6.3% | 20.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س94.30 | ر.س98.00 +3.9% | 27.0% | ر.س127.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س101.60 | ر.س98.00 -3.5% | 27.0% | ر.س127.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س112.00 | ر.س91.00 -18.8% | 28.2% | ر.س125.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س106.00 | ر.س91.00 -14.2% | 28.2% | ر.س125.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س94.60 | ر.س74.00 -21.8% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س78.60 | ر.س74.00 -5.9% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س75.90 | ر.س74.00 -2.5% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س102.20 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س69.00 | ر.س74.00 +7.2% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س102.00 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س77.50 | ر.س58.50 -24.5% | 7.7% | ر.س63.00 | ر.س54.00 | ر.س112.80 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س63.40 | ر.س52.00 -18.0% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س96.90 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س52.00 0% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س101.00 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س60.00 | ر.س52.00 -13.3% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س96.00 | 2 |
| May ’24 | ر.س52.80 | ر.س52.00 -1.5% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س94.30 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س52.90 | ر.س52.00 -1.7% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س101.60 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س45.65 | ر.س47.05 +3.1% | 1.0% | ر.س47.50 | ر.س46.60 | ر.س112.00 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س41.70 | ر.س47.05 +12.8% | 1.0% | ر.س47.50 | ر.س46.60 | ر.س106.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。