Territorial Generation Company No.2 バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Territorial Generation Company No.2の総株主資本はRUB29.0B 、総負債はRUB9.7Bで、負債比率は33.7%となります。総資産と総負債はそれぞれRUB67.6BとRUB38.7Bです。 Territorial Generation Company No.2の EBIT はRUB2.9Bで、利息カバレッジ比率1.5です。現金および短期投資はRUB966.3Mです。
主要情報
33.7%
負債資本比率
₽9.75b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.5x |
| 現金 | ₽966.30m |
| エクイティ | ₽28.97b |
| 負債合計 | ₽38.68b |
| 総資産 | ₽67.64b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: TGKBの 短期資産 ( RUB22.1B ) は 短期負債 ( RUB26.0B ) をカバーしていません。
長期負債: TGKBの短期資産 ( RUB22.1B ) が 長期負債 ( RUB12.7B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TGKBの 純負債対資本比率 ( 30.3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TGKBの負債対資本比率は、過去 5 年間で80.2%から33.7%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TGKBは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TGKBは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間6.4 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。