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Territorial Generating Company No. 1 バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Territorial Generating Company No. 1の総株主資本はRUB151.4B 、総負債はRUB15.8Bで、負債比率は10.5%となります。総資産と総負債はそれぞれRUB197.6BとRUB46.2Bです。 Territorial Generating Company No. 1の EBIT はRUB13.9Bで、利息カバレッジ比率29.1です。現金および短期投資はRUB3.9Bです。
主要情報
10.5%
負債資本比率
₽15.83b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 29.1x |
| 現金 | ₽3.87b |
| エクイティ | ₽151.45b |
| 負債合計 | ₽46.19b |
| 総資産 | ₽197.64b |
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Nov 18財務状況分析
短期負債: TGKAの 短期資産 ( RUB34.6B ) が 短期負債 ( RUB12.7B ) を超えています。
長期負債: TGKAの短期資産 ( RUB34.6B ) が 長期負債 ( RUB33.5B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TGKAの 純負債対資本比率 ( 7.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TGKAの負債対資本比率は、過去 5 年間で20.3%から10.5%に減少しました。
債務返済能力: TGKAの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 112.9% )。
インタレストカバレッジ: TGKAの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 29.1 x coverage) によって 十分にカバーされています。