Public Joint-Stock Energy and Electrification Company Samaraenergo

MISX:SAGO 株式レポート

時価総額：₽4.3b

Energy and Electrification Company Samaraenergo 評価

SAGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAGO ( RUB1.21 ) は、当社の 公正価値 ( RUB5.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAGO の株価収益率 レシオを示している。これはSAGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAGO のPE レシオは？
PEレシオ3.7x
収益₽1.17b
時価総額₽4.28b

株価収益率 同業他社との比較

SAGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
KLSB Kaluga Power Sale Company
7.5xn/a₽652.5m
OGKB Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market
4.1xn/a₽64.8b
KRSB Krasnoyarskenergosbyt
3.7xn/a₽4.3b
KGKC Kurgan Generation
27.5xn/a₽4.6b
SAGO Energy and Electrification Company Samaraenergo
3.7xn/a₽4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SAGOは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAGO'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SAGO 3.7x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAGOは、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAGOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Rosseti Lenenergo

₽72.4b

Public Joint stock company Rosseti Lenenergo engages in the transmission and distribution of electricity in the Russian Federation.

LSNG

₽6.90

7D

0%

1Y

9.9%

Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market

₽64.8b

Public Joint-Stock Company "Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market", together with its subsidiaries, generates and sells electricity and thermal energy in Russia.

OGKB

₽0.59

7D

0%

1Y

-15.8%

Krasnoyarskenergosbyt

₽4.3b

Public Joint Stock Company Krasnoyarskenergosbyt sells electricity in Russia.

KRSB

₽7.15

7D

0%

1Y

-16.5%