Purcari Wineries Public Company Limited

BVB:WINE 株式レポート

時価総額：RON 596.6m

Purcari Wineries 評価

WINE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WINE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WINE ( RON14.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( RON12.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WINE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WINE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WINEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WINE の株価収益率 レシオを示している。これはWINE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WINE のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益RON 58.46m
時価総額RON 596.57m

株価収益率 同業他社との比較

WINE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WINE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
VAC Prodvinalco
10.8xn/aRON 225.2m
VIAG S.C. Vinalcool Arges
7.9xn/aRON 44.4m
MOIB S.C. Moara Cibin
7.4xn/aRON 145.7m
BRM S.C. Bermas
25.2xn/aRON 59.1m
WINE Purcari Wineries
10.2xn/aRON 596.6m

Price-To-Earnings vs ピア: WINEは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WINE'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
WINE 10.2x業界平均 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WINEは、 RO Beverage業界平均 (10.8x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WINE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WINE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWINEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWINE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 14.88
RON 16.70
+12.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Nov ’25RON 14.88
RON 16.70
+12.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’25RON 15.08
RON 16.70
+10.7%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Sep ’25RON 15.30
RON 16.70
+9.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Aug ’25RON 15.92
RON 16.70
+4.9%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’24RON 12.82
RON 15.00
+17.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.082
Sep ’24RON 11.58
RON 15.00
+29.5%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.302
Aug ’24RON 11.60
RON 15.00
+29.3%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.922
Jul ’24RON 10.46
RON 15.00
+43.4%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.962
Jun ’24RON 9.87
RON 15.00
+52.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.702
May ’24RON 10.00
RON 15.00
+50.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 14.402
Apr ’24RON 9.20
RON 15.00
+63.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.262
Mar ’24RON 8.88
RON 14.60
+64.4%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 14.622
Feb ’24RON 9.16
RON 14.60
+59.4%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 15.442
Jan ’24RON 8.49
RON 14.60
+72.0%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 14.342
Dec ’23RON 8.78
RON 14.60
+66.3%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 13.662
Nov ’23RON 8.75
RON 14.60
+66.9%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 12.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘